MALLORIE RESE S.R.L.

CUI: 45993303 J29/1036/2022 SRL Prahova, Sat Popeşti, Comuna Brazi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45993303
Cod înmatriculare J29/1036/2022
EUID ROONRC.J29/1036/2022
Data înmatriculării 2022-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Popeşti, Comuna Brazi, SALCIEI, 2, 107087

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Popeşti, Comuna Brazi
Stradă: SALCIEI
Număr: 2
Cod poștal: 107087

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 575.801 RON 575.801 RON 575.973 RON −5.970 RON −172 RON 140.273 RON 4.901 RON 135.372 RON −52.969 RON 193.242 RON 106.429 RON 17.369 RON 0 RON 0 RON 2
2024 578.561 RON 578.561 RON 657.131 RON −78.570 RON −78.570 RON 43.592 RON 3.902 RON 39.690 RON −131.539 RON 175.131 RON 6.537 RON 29.398 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUDUNCĂ GABRIELA SORINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−131.539 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.570 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 401.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
578,6 K RON
Rezultat Net 2024
−78,6 K RON
Total Active 2024
43,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 575,8 K RON 578,6 K RON
Venituri totale 575,8 K RON 578,6 K RON
Cheltuieli totale 576,0 K RON 657,1 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −78,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 581,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,9 K RON (9%)
Active circulante39,7 K RON (91%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 88,51
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 19,68
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-180,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 193,2 K RON 140,3 K RON 137,8%
2024 175,1 K RON 43,6 K RON 401,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 575,8 K RON 578,6 K RON ▲ 0,5%
Rezultat net −6,0 K RON −78,6 K RON ▼ 1.216,1%
Total active 140,3 K RON 43,6 K RON ▼ 68,9%
Capitaluri proprii −53,0 K RON −131,5 K RON ▼ 148,3%
Datorii totale 193,2 K RON 175,1 K RON ▼ 9,4%
Lichiditate curentă 0,70 0,23 ▼ 67,7%
Marjă netă (%) -1,04 -13,58 ▼ 1.205,8%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 581,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 401.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.