MAGISTER RECOVERY EXPERT S.R.L.
CUI: 40670140
J29/1049/2019
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40670140
Cod înmatriculare
J29/1049/2019
EUID
ROONRC.J29/1049/2019
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ANTON PANN, 7A, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ANTON PANN
Număr:
7A
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13.613 RON | 19.279 RON | −5.666 RON | −5.666 RON | 120.508 RON | 115.528 RON | 4.980 RON | −5.466 RON | 5.832 RON | 0 RON | 0 RON | 120.142 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 40.520 RON | 52.425 RON | 94.523 RON | −43.192 RON | −42.098 RON | 134.705 RON | 108.725 RON | 25.980 RON | −48.658 RON | 30.541 RON | 0 RON | 0 RON | 152.822 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.672 RON | 154.494 RON | 51.864 RON | 102.580 RON | 102.630 RON | 94.910 RON | 71.586 RON | 23.324 RON | 53.922 RON | 40.988 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 37.138 RON | −37.138 RON | −37.138 RON | 42.690 RON | 34.448 RON | 8.242 RON | 16.784 RON | 25.906 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 32.115 RON | −32.115 RON | −32.115 RON | 10.575 RON | 2.333 RON | 8.242 RON | −15.331 RON | 25.906 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.333 RON | −2.333 RON | −2.333 RON | 8.242 RON | 0 RON | 8.242 RON | −17.664 RON | 25.906 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA IONELA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
8,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,5 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 52,4 K RON | 154,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 94,5 K RON | 51,9 K RON | 37,1 K RON | 32,1 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −43,2 K RON | 102,6 K RON | −37,1 K RON | −32,1 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe840 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 120,5 K RON | 4,8% |
| 2020 | 30,5 K RON | 134,7 K RON | 22,7% |
| 2021 | 41,0 K RON | 94,9 K RON | 43,2% |
| 2022 | 25,9 K RON | 42,7 K RON | 60,7% |
| 2023 | 25,9 K RON | 10,6 K RON | 245,0% |
| 2024 | 25,9 K RON | 8,2 K RON | 314,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,5 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −43,2 K RON | 102,6 K RON | −37,1 K RON | −32,1 K RON | −2,3 K RON | ▲ 92,7% |
| Total active | 120,5 K RON | 134,7 K RON | 94,9 K RON | 42,7 K RON | 10,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −48,7 K RON | 53,9 K RON | 16,8 K RON | −15,3 K RON | −17,7 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 30,5 K RON | 41,0 K RON | 25,9 K RON | 25,9 K RON | 25,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,85 | 0,57 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -106,59 | 6.135,17 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 70 | 33 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.