DIBECK EXPRES SRL
CUI: 27958448
J29/105/2011
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27958448
Cod înmatriculare
J29/105/2011
EUID
ROONRC.J29/105/2011
Data înmatriculării
2011-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
17 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. COSMINELE, 13, 180B, A, P, 3, 100245
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. COSMINELE
Număr:
13
Bloc:
180B
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
100245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 973.125 RON | 975.410 RON | 991.461 RON | −25.804 RON | −16.051 RON | 499.020 RON | 131.950 RON | 367.070 RON | −272.163 RON | 771.183 RON | 0 RON | 366.655 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 1.050.150 RON | 1.052.662 RON | 1.155.537 RON | −113.401 RON | −102.875 RON | 548.952 RON | 137.459 RON | 411.493 RON | −385.564 RON | 934.516 RON | 3.908 RON | 406.503 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 925.018 RON | 932.379 RON | 919.723 RON | 3.332 RON | 12.656 RON | 855.727 RON | 292.151 RON | 563.576 RON | −382.232 RON | 1.237.959 RON | 0 RON | 562.180 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.167.484 RON | 1.167.484 RON | 1.304.232 RON | −148.422 RON | −136.748 RON | 676.034 RON | 196.963 RON | 479.071 RON | −530.654 RON | 1.206.688 RON | 0 RON | 446.384 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.366.823 RON | 1.372.386 RON | 1.752.930 RON | −394.268 RON | −380.544 RON | 372.673 RON | 214.880 RON | 157.793 RON | −924.922 RON | 1.297.595 RON | 0 RON | 148.971 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IONUŢ DANIEL
administrator
PLOIEŞTI, PRAHOVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−924.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−394.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 348.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,37 M RON
Rezultat Net 2023
−394,3 K RON
Total Active 2023
372,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,1 K RON | 1,05 M RON | 925,0 K RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 975,4 K RON | 1,05 M RON | 932,4 K RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 991,5 K RON | 1,16 M RON | 919,7 K RON | 1,30 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −113,4 K RON | 3,3 K RON | −148,4 K RON | −394,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−924.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,9 K RON (57.7%)
Active circulante157,8 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149,0 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-28,9%
ROA
-105,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 771,2 K RON | 499,0 K RON | 154,5% |
| 2020 | 934,5 K RON | 549,0 K RON | 170,2% |
| 2021 | 1,24 M RON | 855,7 K RON | 144,7% |
| 2022 | 1,21 M RON | 676,0 K RON | 178,5% |
| 2023 | 1,30 M RON | 372,7 K RON | 348,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,1 K RON | 1,05 M RON | 925,0 K RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −113,4 K RON | 3,3 K RON | −148,4 K RON | −394,3 K RON | ▼ 165,6% |
| Total active | 499,0 K RON | 549,0 K RON | 855,7 K RON | 676,0 K RON | 372,7 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | −272,2 K RON | −385,6 K RON | −382,2 K RON | −530,7 K RON | −924,9 K RON | ▼ 74,3% |
| Datorii totale | 771,2 K RON | 934,5 K RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON | 1,30 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,12 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | -2,65 | -10,80 | 0,36 | -12,71 | -28,85 | ▼ 127,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 348.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.