M.T.O. TRUST S.R.L.
CUI: 42710836
J29/1058/2020
SRL
Prahova, Sat Coada Malului, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42710836
Cod înmatriculare
J29/1058/2020
EUID
ROONRC.J29/1058/2020
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Coada Malului, Comuna Măgurele, COADA MALULUI, 216, 107346
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Coada Malului, Comuna Măgurele
Stradă:
COADA MALULUI
Număr:
216
Cod poștal:
107346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102.956 RON | 102.956 RON | 188.941 RON | −87.014 RON | −85.985 RON | 59.102 RON | 122 RON | 58.980 RON | −86.814 RON | 145.916 RON | 0 RON | 39.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 49.268 RON | −49.268 RON | −49.268 RON | 61.435 RON | 122 RON | 61.313 RON | −136.082 RON | 197.517 RON | 0 RON | 42.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.461 RON | −2.461 RON | −2.461 RON | 61.384 RON | 122 RON | 61.262 RON | −138.543 RON | 199.927 RON | 0 RON | 42.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 170 RON | −170 RON | −170 RON | 43.214 RON | 122 RON | 43.092 RON | −138.713 RON | 181.927 RON | 29.230 RON | 12.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 104 RON | −104 RON | −104 RON | 43.110 RON | 122 RON | 42.988 RON | −138.817 RON | 181.927 RON | 29.230 RON | 12.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.507 RON | −11.507 RON | −11.507 RON | 31.603 RON | 122 RON | 31.481 RON | −150.324 RON | 181.927 RON | 29.230 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA ADRIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−150.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 575.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
31,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 103,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 188,9 K RON | 49,3 K RON | 2,5 K RON | 170 RON | 104 RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | −87,0 K RON | −49,3 K RON | −2,5 K RON | −170 RON | −104 RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−150.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.4%)
Active circulante31,5 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar861 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 145,9 K RON | 59,1 K RON | 246,9% |
| 2021 | 197,5 K RON | 61,4 K RON | 321,5% |
| 2022 | 199,9 K RON | 61,4 K RON | 325,7% |
| 2023 | 181,9 K RON | 43,2 K RON | 421,0% |
| 2024 | 181,9 K RON | 43,1 K RON | 422,0% |
| 2025 | 181,9 K RON | 31,6 K RON | 575,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −87,0 K RON | −49,3 K RON | −2,5 K RON | −170 RON | −104 RON | −11,5 K RON | ▼ 10.964,4% |
| Total active | 59,1 K RON | 61,4 K RON | 61,4 K RON | 43,2 K RON | 43,1 K RON | 31,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −86,8 K RON | −136,1 K RON | −138,5 K RON | −138,7 K RON | −138,8 K RON | −150,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 145,9 K RON | 197,5 K RON | 199,9 K RON | 181,9 K RON | 181,9 K RON | 181,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | -84,52 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 575.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.