ADA ENE INTERURBAN S.R.L.

CUI: 42717087 J29/1062/2020 SRL Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42717087
Cod înmatriculare J29/1062/2020
EUID ROONRC.J29/1062/2020
Data înmatriculării 2020-07-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, LIPSCANI, 38, 107592

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă: LIPSCANI
Număr: 38
Cod poștal: 107592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 39.581 RON 39.581 RON 32.020 RON 6.444 RON 7.561 RON 17.702 RON 0 RON 17.702 RON 6.644 RON 11.058 RON 0 RON 16.406 RON 0 RON 0 RON 1
2021 126.840 RON 126.840 RON 106.669 RON 16.366 RON 20.171 RON 34.457 RON 0 RON 34.457 RON 23.010 RON 11.447 RON 0 RON 21.078 RON 0 RON 0 RON 1
2022 133.902 RON 133.902 RON 114.970 RON 15.518 RON 18.932 RON 48.725 RON 0 RON 48.725 RON 38.528 RON 10.197 RON 0 RON 20.708 RON 0 RON 0 RON 1
2023 232.113 RON 232.113 RON 150.683 RON 68.896 RON 81.430 RON 130.292 RON 0 RON 130.292 RON 107.424 RON 22.868 RON 0 RON 29.990 RON 0 RON 0 RON 1
2024 468.307 RON 484.085 RON 512.431 RON −37.869 RON −28.346 RON 383.717 RON 67.638 RON 316.079 RON 69.555 RON 314.162 RON 0 RON 160.611 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENE ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activităţi combinate de secretariat

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.869 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
468,3 K RON
Rezultat Net 2024
−37,9 K RON
Total Active 2024
383,7 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 39,6 K RON 126,8 K RON 133,9 K RON 232,1 K RON 468,3 K RON
Venituri totale 39,6 K RON 126,8 K RON 133,9 K RON 232,1 K RON 484,1 K RON
Cheltuieli totale 32,0 K RON 106,7 K RON 115,0 K RON 150,7 K RON 512,4 K RON
Rezultat net 6,4 K RON 16,4 K RON 15,5 K RON 68,9 K RON −37,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 489,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,6 K RON (17.6%)
Active circulante316,1 K RON (82.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe160,6 K RON
Numerar155,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,92
Durata încasare (zile) 125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 11,1 K RON 17,7 K RON 62,5%
2021 11,4 K RON 34,5 K RON 33,2%
2022 10,2 K RON 48,7 K RON 20,9%
2023 22,9 K RON 130,3 K RON 17,6%
2024 314,2 K RON 383,7 K RON 81,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 39,6 K RON 126,8 K RON 133,9 K RON 232,1 K RON 468,3 K RON ▲ 101,8%
Rezultat net 6,4 K RON 16,4 K RON 15,5 K RON 68,9 K RON −37,9 K RON ▼ 155,0%
Total active 17,7 K RON 34,5 K RON 48,7 K RON 130,3 K RON 383,7 K RON ▲ 194,5%
Capitaluri proprii 6,6 K RON 23,0 K RON 38,5 K RON 107,4 K RON 69,6 K RON ▼ 35,3%
Datorii totale 11,1 K RON 11,4 K RON 10,2 K RON 22,9 K RON 314,2 K RON ▲ 1.273,8%
Lichiditate curentă 1,60 3,01 4,78 5,70 1,01 ▼ 82,3%
Marjă netă (%) 16,28 12,90 11,59 29,68 -8,09 ▼ 127,3%
Scor bonitate 77 100 95 100 44 ▼ 56,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.