FILOTI INVEST IFN SRL
CUI: 25710550
J29/1066/2009
SRL
Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25710550
Cod înmatriculare
J29/1066/2009
EUID
ROONRC.J29/1066/2009
Data înmatriculării
2009-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni, STICLARI, 17, 105300, tarlaua 10, parcela A195/2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Stradă:
STICLARI
Număr:
17
Cod poștal:
105300
Completare adresă:
tarlaua 10, parcela A195/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.805 RON | 232.446 RON | 215.892 RON | 14.264 RON | 16.554 RON | 76.440 RON | −2.116 RON | 78.556 RON | −335.658 RON | 412.098 RON | 0 RON | 60.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 133.199 RON | 133.199 RON | 132.378 RON | −441 RON | 821 RON | 64.993 RON | −2.116 RON | 67.109 RON | 38.823 RON | 26.170 RON | 17.800 RON | 6.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.802 RON | 120.802 RON | 69.798 RON | 49.820 RON | 51.004 RON | 107.936 RON | −2.116 RON | 110.052 RON | 88.643 RON | 19.293 RON | 17.800 RON | 8.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 99.763 RON | 86.393 RON | 57.398 RON | 28.210 RON | 28.995 RON | 76.690 RON | 4.629 RON | 72.061 RON | 73.654 RON | 3.036 RON | 1.390 RON | 3.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.573 RON | 47.573 RON | 54.718 RON | −7.550 RON | −7.145 RON | 41.219 RON | 478 RON | 40.741 RON | 37.916 RON | 3.303 RON | 1.390 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.275 RON | 29.275 RON | 56.439 RON | −28.337 RON | −27.164 RON | 26.902 RON | 4.559 RON | 22.343 RON | 9.579 RON | 17.323 RON | 2.889 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.003 RON | 37.126 RON | 63.493 RON | −26.735 RON | −26.367 RON | 79.424 RON | 1.209 RON | 78.215 RON | −17.156 RON | 96.580 RON | 2.889 RON | 69.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU DANIEL-NICOLAE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,0 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
79,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,8 K RON | 133,2 K RON | 120,8 K RON | 99,8 K RON | 47,6 K RON | 29,3 K RON | 37,0 K RON |
| Venituri totale | 232,4 K RON | 133,2 K RON | 120,8 K RON | 86,4 K RON | 47,6 K RON | 29,3 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,9 K RON | 132,4 K RON | 69,8 K RON | 57,4 K RON | 54,7 K RON | 56,4 K RON | 63,5 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −441 RON | 49,8 K RON | 28,2 K RON | −7,6 K RON | −28,3 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1.5%)
Active circulante78,2 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe69,3 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,81 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 684 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,3%
Marjă netă
-72,3%
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,1 K RON | 76,4 K RON | 539,1% |
| 2020 | 26,2 K RON | 65,0 K RON | 40,3% |
| 2021 | 19,3 K RON | 107,9 K RON | 17,9% |
| 2022 | 3,0 K RON | 76,7 K RON | 4,0% |
| 2023 | 3,3 K RON | 41,2 K RON | 8,0% |
| 2024 | 17,3 K RON | 26,9 K RON | 64,4% |
| 2025 | 96,6 K RON | 79,4 K RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,8 K RON | 133,2 K RON | 120,8 K RON | 99,8 K RON | 47,6 K RON | 29,3 K RON | 37,0 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −441 RON | 49,8 K RON | 28,2 K RON | −7,6 K RON | −28,3 K RON | −26,7 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 76,4 K RON | 65,0 K RON | 107,9 K RON | 76,7 K RON | 41,2 K RON | 26,9 K RON | 79,4 K RON | ▲ 195,2% |
| Capitaluri proprii | −335,7 K RON | 38,8 K RON | 88,6 K RON | 73,7 K RON | 37,9 K RON | 9,6 K RON | −17,2 K RON | ▼ 279,1% |
| Datorii totale | 412,1 K RON | 26,2 K RON | 19,3 K RON | 3,0 K RON | 3,3 K RON | 17,3 K RON | 96,6 K RON | ▲ 457,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 2,56 | 5,70 | 23,74 | 12,33 | 1,29 | 0,81 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 10,58 | -0,33 | 41,24 | 28,28 | -15,87 | -96,80 | -72,25 | ▲ 25,4% |
| Scor bonitate | 42 | 64 | 95 | 87 | 57 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.