H2ON OFICIAL DELIVERY S.R.L.
CUI: 42726140
J29/1079/2020
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42726140
Cod înmatriculare
J29/1079/2020
EUID
ROONRC.J29/1079/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, ECATERINA TEODOROIU, 13, B4, D, 1, 3, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
13
Bloc:
B4
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 129.577 RON | 141.029 RON | 105.676 RON | 31.123 RON | 35.353 RON | 93.107 RON | 0 RON | 93.107 RON | 31.323 RON | 61.963 RON | 76.731 RON | 3.217 RON | 0 RON | 179 RON | 0 |
| 2021 | 414.472 RON | 415.004 RON | 296.957 RON | 109.410 RON | 118.047 RON | 275.350 RON | 24.835 RON | 250.515 RON | 140.733 RON | 135.179 RON | 122.570 RON | 15.013 RON | 0 RON | 562 RON | 1 |
| 2022 | 564.420 RON | 569.577 RON | 476.018 RON | 88.647 RON | 93.559 RON | 353.597 RON | 50.457 RON | 303.140 RON | 88.887 RON | 264.868 RON | 200.628 RON | 49.505 RON | 0 RON | 158 RON | 1 |
| 2023 | 1.007.063 RON | 1.014.806 RON | 836.797 RON | 169.223 RON | 178.009 RON | 521.947 RON | 43.513 RON | 478.434 RON | 258.110 RON | 264.247 RON | 313.829 RON | 113.227 RON | 0 RON | 410 RON | 2 |
| 2024 | 1.552.804 RON | 1.572.570 RON | 1.134.339 RON | 397.608 RON | 438.231 RON | 800.385 RON | 369.385 RON | 431.000 RON | 481.718 RON | 318.667 RON | 335.590 RON | 27.589 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.481.258 RON | 1.523.964 RON | 1.360.565 RON | 127.625 RON | 163.399 RON | 823.722 RON | 373.349 RON | 450.373 RON | 472.886 RON | 350.836 RON | 325.605 RON | 52.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUEAN IONUȚ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
127,6 K RON
Total Active 2025
823,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 414,5 K RON | 564,4 K RON | 1,01 M RON | 1,55 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 141,0 K RON | 415,0 K RON | 569,6 K RON | 1,01 M RON | 1,57 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 105,7 K RON | 297,0 K RON | 476,0 K RON | 836,8 K RON | 1,13 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 109,4 K RON | 88,6 K RON | 169,2 K RON | 397,6 K RON | 127,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate373,3 K RON (45.3%)
Active circulante450,4 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,6 K RON
Creanțe52,4 K RON
Numerar72,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,55 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,26 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
8,6%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,0 K RON | 93,1 K RON | 66,6% |
| 2021 | 135,2 K RON | 275,4 K RON | 49,1% |
| 2022 | 264,9 K RON | 353,6 K RON | 74,9% |
| 2023 | 264,2 K RON | 521,9 K RON | 50,6% |
| 2024 | 318,7 K RON | 800,4 K RON | 39,8% |
| 2025 | 350,8 K RON | 823,7 K RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 414,5 K RON | 564,4 K RON | 1,01 M RON | 1,55 M RON | 1,48 M RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 109,4 K RON | 88,6 K RON | 169,2 K RON | 397,6 K RON | 127,6 K RON | ▼ 67,9% |
| Total active | 93,1 K RON | 275,4 K RON | 353,6 K RON | 521,9 K RON | 800,4 K RON | 823,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 140,7 K RON | 88,9 K RON | 258,1 K RON | 481,7 K RON | 472,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 135,2 K RON | 264,9 K RON | 264,2 K RON | 318,7 K RON | 350,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,85 | 1,14 | 1,81 | 1,35 | 1,28 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 24,02 | 26,40 | 15,71 | 16,80 | 25,61 | 8,62 | ▼ 66,3% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 67 | 90 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.