DELROSE EVENT PLANNING S.R.L.

CUI: 46009520 J29/1079/2022 SRL Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46009520
Cod înmatriculare J29/1079/2022
EUID ROONRC.J29/1079/2022
Data înmatriculării 2022-04-26
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, DICHIU, 2, B, 13, 106100

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă: DICHIU
Număr: 2
Scară: B
Apartament: 13
Cod poștal: 106100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.600 RON 1.600 RON 8.306 RON −6.760 RON −6.706 RON 6.733 RON 3.961 RON 2.772 RON −6.560 RON 13.391 RON 378 RON 1.000 RON 0 RON 98 RON 0
2023 2.545 RON 2.545 RON 10.718 RON −8.173 RON −8.173 RON 8.278 RON 3.459 RON 4.819 RON −14.733 RON 23.011 RON 4.583 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGUȘIN DELIA GABRIELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−14.733 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.173 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 278% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,5 K RON
Rezultat Net 2023
−8,2 K RON
Total Active 2023
8,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 1,6 K RON 2,5 K RON
Venituri totale 1,6 K RON 2,5 K RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 10,7 K RON
Rezultat net −6,8 K RON −8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (41.8%)
Active circulante4,8 K RON (58.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Numerar236 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,56
Durata stocaj (zile) 657
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-321,1%
Marjă netă
-321,1%
ROA
-98,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,4 K RON 6,7 K RON 198,9%
2023 23,0 K RON 8,3 K RON 278,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 2,5 K RON ▲ 59,1%
Rezultat net −6,8 K RON −8,2 K RON ▼ 20,9%
Total active 6,7 K RON 8,3 K RON ▲ 22,9%
Capitaluri proprii −6,6 K RON −14,7 K RON ▼ 124,6%
Datorii totale 13,4 K RON 23,0 K RON ▲ 71,8%
Lichiditate curentă 0,21 0,21 ▲ 1,2%
Marjă netă (%) -422,50 -321,14 ▲ 24,0%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 278% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.