AGSIA CLEANING SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42735806
J29/1089/2020
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42735806
Cod înmatriculare
J29/1089/2020
EUID
ROONRC.J29/1089/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 176C, 2, 7, 100072
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
176C
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
100072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.716 RON | 40.716 RON | 48.914 RON | −8.597 RON | −8.198 RON | 3.824 RON | 0 RON | 3.824 RON | −8.397 RON | 12.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 85.450 RON | 85.450 RON | 154.636 RON | −70.041 RON | −69.186 RON | 133 RON | 0 RON | 133 RON | −78.438 RON | 78.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 176.402 RON | 176.403 RON | 165.173 RON | 9.466 RON | 11.230 RON | 349 RON | 0 RON | 349 RON | −68.972 RON | 69.321 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 209.104 RON | 209.104 RON | 199.560 RON | 7.453 RON | 9.544 RON | 23.121 RON | 0 RON | 23.121 RON | −61.519 RON | 84.640 RON | 0 RON | 13.642 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 222.372 RON | 222.382 RON | 205.185 RON | 14.972 RON | 17.197 RON | 13.485 RON | 0 RON | 13.485 RON | −46.547 RON | 60.032 RON | 580 RON | 2.381 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIA ANA-MARIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 445.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
222,4 K RON
Rezultat Net 2024
15,0 K RON
Total Active 2024
13,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 85,5 K RON | 176,4 K RON | 209,1 K RON | 222,4 K RON |
| Venituri totale | 40,7 K RON | 85,5 K RON | 176,4 K RON | 209,1 K RON | 222,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 154,6 K RON | 165,2 K RON | 199,6 K RON | 205,2 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −70,0 K RON | 9,5 K RON | 7,5 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri580 RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 383,40 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,39 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
111,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,2 K RON | 3,8 K RON | 319,6% |
| 2021 | 78,6 K RON | 133 RON | 59.075,9% |
| 2022 | 69,3 K RON | 349 RON | 19.862,8% |
| 2023 | 84,6 K RON | 23,1 K RON | 366,1% |
| 2024 | 60,0 K RON | 13,5 K RON | 445,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 85,5 K RON | 176,4 K RON | 209,1 K RON | 222,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −70,0 K RON | 9,5 K RON | 7,5 K RON | 15,0 K RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 3,8 K RON | 133 RON | 349 RON | 23,1 K RON | 13,5 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −78,4 K RON | −69,0 K RON | −61,5 K RON | −46,5 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 78,6 K RON | 69,3 K RON | 84,6 K RON | 60,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,00 | 0,01 | 0,27 | 0,22 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | -21,11 | -81,97 | 5,37 | 3,56 | 6,73 | ▲ 89,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 445.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.