IMPRIMERIA COSTACHE SRL

CUI: 9823060 J29/1096/1997 SRL Prahova, Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 9823060
Cod înmatriculare J29/1096/1997
EUID ROONRC.J29/1096/1997
Data înmatriculării 1997-09-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 29 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii, 2022

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii
Sector: 0
Cod poștal: 2022

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 27.407 RON 27.407 RON 6.468 RON 20.117 RON 20.939 RON 43.187 RON 15.869 RON 27.318 RON −43.092 RON 86.279 RON 26.427 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 26.021 RON 26.021 RON 39.948 RON −14.707 RON −13.927 RON 25.686 RON 15.869 RON 9.817 RON −58.060 RON 83.746 RON 9.309 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 22.775 RON 22.775 RON 18.854 RON 3.300 RON 3.921 RON 26.125 RON 15.869 RON 10.256 RON −54.760 RON 80.885 RON 10.199 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE MATEI MARIUS
administrator
Comuna Poienarii Burchii, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−54.760 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 309.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
22,8 K RON
Rezultat Net 2021
3,3 K RON
Total Active 2021
26,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 27,4 K RON 26,0 K RON 22,8 K RON
Venituri totale 27,4 K RON 26,0 K RON 22,8 K RON
Cheltuieli totale 6,5 K RON 39,9 K RON 18,9 K RON
Rezultat net 20,1 K RON −14,7 K RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 20,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−54.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,9 K RON (60.7%)
Active circulante10,3 K RON (39.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,2 K RON
Numerar57 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,23
Durata stocaj (zile) 164
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,5%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 86,3 K RON 43,2 K RON 199,8%
2020 83,7 K RON 25,7 K RON 326,0%
2021 80,9 K RON 26,1 K RON 309,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 27,4 K RON 26,0 K RON 22,8 K RON ▼ 12,5%
Rezultat net 20,1 K RON −14,7 K RON 3,3 K RON ▲ 122,4%
Total active 43,2 K RON 25,7 K RON 26,1 K RON ▲ 1,7%
Capitaluri proprii −43,1 K RON −58,1 K RON −54,8 K RON ▲ 5,7%
Datorii totale 86,3 K RON 83,7 K RON 80,9 K RON ▼ 3,4%
Lichiditate curentă 0,32 0,12 0,13 ▲ 8,2%
Marjă netă (%) 73,40 -56,52 14,49 ▲ 125,6%
Scor bonitate 42 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 309.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.