ACTIVE ROCA SOFTWARE SRL
CUI: 37580209
J29/1099/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37580209
Cod înmatriculare
J29/1099/2017
EUID
ROONRC.J29/1099/2017
Data înmatriculării
2017-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ZAMORA, 7, 111, B, P, 4, 100261
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ZAMORA
Număr:
7
Bloc:
111
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
100261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.637 RON | 279.669 RON | 100.645 RON | 176.423 RON | 179.024 RON | 206.155 RON | 46.162 RON | 159.993 RON | 176.663 RON | 2.431 RON | 0 RON | 10.300 RON | 27.077 RON | 16 RON | 2 |
| 2020 | 273.658 RON | 293.535 RON | 124.337 RON | 166.676 RON | 169.198 RON | 176.528 RON | 18.224 RON | 158.304 RON | 166.916 RON | 9.628 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 RON | 16 RON | 2 |
| 2021 | 116.520 RON | 123.720 RON | 49.221 RON | 70.985 RON | 74.499 RON | 74.458 RON | 6.740 RON | 67.718 RON | 71.225 RON | 3.233 RON | 0 RON | 1.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 131.376 RON | 131.376 RON | 20.995 RON | 106.440 RON | 110.381 RON | 107.998 RON | 11.399 RON | 96.599 RON | 106.680 RON | 1.318 RON | 0 RON | 73.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 127.767 RON | 127.767 RON | 21.950 RON | 88.886 RON | 105.817 RON | 116.952 RON | 33.001 RON | 83.951 RON | 111.149 RON | 5.803 RON | 0 RON | 1.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 190.243 RON | 190.243 RON | 33.293 RON | 131.838 RON | 156.950 RON | 142.132 RON | 44.677 RON | 97.455 RON | 132.078 RON | 10.054 RON | 1.700 RON | 3.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
190,2 K RON
Rezultat Net 2024
131,8 K RON
Total Active 2024
142,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 273,7 K RON | 116,5 K RON | 131,4 K RON | 127,8 K RON | 190,2 K RON |
| Venituri totale | 279,7 K RON | 293,5 K RON | 123,7 K RON | 131,4 K RON | 127,8 K RON | 190,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,6 K RON | 124,3 K RON | 49,2 K RON | 21,0 K RON | 22,0 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | 176,4 K RON | 166,7 K RON | 71,0 K RON | 106,4 K RON | 88,9 K RON | 131,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,7 K RON (31.4%)
Active circulante97,5 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar92,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,91 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,74 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,5%
Marjă netă
69,3%
ROA
92,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 206,2 K RON | 1,2% |
| 2020 | 9,6 K RON | 176,5 K RON | 5,5% |
| 2021 | 3,2 K RON | 74,5 K RON | 4,3% |
| 2022 | 1,3 K RON | 108,0 K RON | 1,2% |
| 2023 | 5,8 K RON | 117,0 K RON | 5,0% |
| 2024 | 10,1 K RON | 142,1 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 273,7 K RON | 116,5 K RON | 131,4 K RON | 127,8 K RON | 190,2 K RON | ▲ 48,9% |
| Rezultat net | 176,4 K RON | 166,7 K RON | 71,0 K RON | 106,4 K RON | 88,9 K RON | 131,8 K RON | ▲ 48,3% |
| Total active | 206,2 K RON | 176,5 K RON | 74,5 K RON | 108,0 K RON | 117,0 K RON | 142,1 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 176,7 K RON | 166,9 K RON | 71,2 K RON | 106,7 K RON | 111,1 K RON | 132,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 9,6 K RON | 3,2 K RON | 1,3 K RON | 5,8 K RON | 10,1 K RON | ▲ 73,3% |
| Lichiditate curentă | 65,81 | 16,44 | 20,95 | 73,29 | 14,47 | 9,69 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 70,67 | 60,91 | 60,92 | 81,02 | 69,57 | 69,30 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (131,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.