DAGED COMPANY SRL
CUI: 18687420
J29/1103/2006
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18687420
Cod înmatriculare
J29/1103/2006
EUID
ROONRC.J29/1103/2006
Data înmatriculării
2006-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, 317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.745 RON | 98.745 RON | 121.555 RON | −23.799 RON | −22.810 RON | 27.549 RON | 42 RON | 27.507 RON | −108.701 RON | 136.250 RON | 24.310 RON | 434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.158 RON | 82.158 RON | 109.718 RON | −28.338 RON | −27.560 RON | 26.519 RON | 42 RON | 26.477 RON | −137.039 RON | 163.558 RON | 23.670 RON | 291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−137.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−28.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 616.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
82,2 K RON
Rezultat Net 2020
−28,3 K RON
Total Active 2020
26,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 98,7 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,6 K RON | 109,7 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 65,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−137.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42 RON (0.2%)
Active circulante26,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe291 RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 282,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-106,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,3 K RON | 27,5 K RON | 494,6% |
| 2020 | 163,6 K RON | 26,5 K RON | 616,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 82,2 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −28,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Total active | 27,5 K RON | 26,5 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −108,7 K RON | −137,0 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 136,3 K RON | 163,6 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -24,10 | -34,49 | ▼ 43,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 616.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.