CENTRUL UMBRELUȚA NOROCOASĂ S.R.L.
CUI: 28874060
J29/1118/2011
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28874060
Cod înmatriculare
J29/1118/2011
EUID
ROONRC.J29/1118/2011
Data înmatriculării
2011-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VĂLENI, 133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.400 RON | 83.900 RON | 87.003 RON | −3.718 RON | −3.103 RON | 10.822 RON | 0 RON | 10.822 RON | −135.628 RON | 146.450 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 169.800 RON | 179.027 RON | 150.323 RON | 27.006 RON | 28.704 RON | 5.425 RON | 4.400 RON | 1.025 RON | −108.422 RON | 113.847 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 298.604 RON | 338.487 RON | 331.372 RON | 3.730 RON | 7.115 RON | 161.433 RON | 151.223 RON | 10.210 RON | −104.691 RON | 266.124 RON | 0 RON | 4.637 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 298.750 RON | 380.870 RON | 374.189 RON | 2.872 RON | 6.681 RON | 159.676 RON | 151.169 RON | 8.507 RON | −101.820 RON | 261.496 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 281.165 RON | 568.837 RON | 526.192 RON | 37.308 RON | 42.645 RON | 159.943 RON | 116.247 RON | 43.696 RON | −64.512 RON | 261.936 RON | 32.727 RON | 33 RON | 0 RON | 37.481 RON | 6 |
| 2024 | 871.828 RON | 907.582 RON | 870.676 RON | 18.071 RON | 36.906 RON | 350.298 RON | 304.416 RON | 45.882 RON | −46.441 RON | 434.220 RON | 0 RON | 26.580 RON | 0 RON | 37.481 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU NICOLETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
871,8 K RON
Rezultat Net 2024
18,1 K RON
Total Active 2024
350,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 169,8 K RON | 298,6 K RON | 298,8 K RON | 281,2 K RON | 871,8 K RON |
| Venituri totale | 83,9 K RON | 179,0 K RON | 338,5 K RON | 380,9 K RON | 568,8 K RON | 907,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,0 K RON | 150,3 K RON | 331,4 K RON | 374,2 K RON | 526,2 K RON | 870,7 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 27,0 K RON | 3,7 K RON | 2,9 K RON | 37,3 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 768,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,4 K RON (86.9%)
Active circulante45,9 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,6 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,80 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,5 K RON | 10,8 K RON | 1.353,3% |
| 2020 | 113,8 K RON | 5,4 K RON | 2.098,6% |
| 2021 | 266,1 K RON | 161,4 K RON | 164,9% |
| 2022 | 261,5 K RON | 159,7 K RON | 163,8% |
| 2023 | 261,9 K RON | 159,9 K RON | 163,8% |
| 2024 | 434,2 K RON | 350,3 K RON | 124,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 169,8 K RON | 298,6 K RON | 298,8 K RON | 281,2 K RON | 871,8 K RON | ▲ 210,1% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 27,0 K RON | 3,7 K RON | 2,9 K RON | 37,3 K RON | 18,1 K RON | ▼ 51,6% |
| Total active | 10,8 K RON | 5,4 K RON | 161,4 K RON | 159,7 K RON | 159,9 K RON | 350,3 K RON | ▲ 119,0% |
| Capitaluri proprii | −135,6 K RON | −108,4 K RON | −104,7 K RON | −101,8 K RON | −64,5 K RON | −46,4 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 146,5 K RON | 113,8 K RON | 266,1 K RON | 261,5 K RON | 261,9 K RON | 434,2 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,17 | 0,11 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | -6,06 | 15,90 | 1,25 | 0,96 | 13,27 | 2,07 | ▼ 84,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 40 | 25 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.