ALCLIN CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 28421700 J29/1118/2022 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28421700
Cod înmatriculare J29/1118/2022
EUID ROONRC.J29/1118/2022
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Lămâiţei, 2

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: Lămâiţei
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 866.431 RON 1.415.816 RON 1.397.764 RON 7.091 RON 18.052 RON 12.838.659 RON 4.956.256 RON 7.882.403 RON 2.170.386 RON 10.668.273 RON 3.527.425 RON 3.369.113 RON 0 RON 0 RON 5
2023 7.699.049 RON 7.549.190 RON 6.748.061 RON 775.081 RON 801.129 RON 8.400.930 RON 663.363 RON 7.737.567 RON 616.895 RON 7.784.035 RON 508.759 RON 5.850.107 RON 0 RON 0 RON 2
2024 977.662 RON 1.061.203 RON 1.387.011 RON −325.808 RON −325.808 RON 5.977.199 RON 397.348 RON 5.579.851 RON 205.645 RON 5.771.554 RON 37.942 RON 5.528.057 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP RALUCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−325.808 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
977,7 K RON
Rezultat Net 2024
−325,8 K RON
Total Active 2024
5,98 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 866,4 K RON 7,70 M RON 977,7 K RON
Venituri totale 1,42 M RON 7,55 M RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 1,40 M RON 6,75 M RON 1,39 M RON
Rezultat net 7,1 K RON 775,1 K RON −325,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate397,3 K RON (6.6%)
Active circulante5,58 M RON (93.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,9 K RON
Creanțe5,53 M RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,77
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 0,18
Durata încasare (zile) 2.064

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,67 M RON 12,84 M RON 83,1%
2023 7,78 M RON 8,40 M RON 92,7%
2024 5,77 M RON 5,98 M RON 96,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 866,4 K RON 7,70 M RON 977,7 K RON ▼ 87,3%
Rezultat net 7,1 K RON 775,1 K RON −325,8 K RON ▼ 142,0%
Total active 12,84 M RON 8,40 M RON 5,98 M RON ▼ 28,9%
Capitaluri proprii 2,17 M RON 616,9 K RON 205,6 K RON ▼ 66,7%
Datorii totale 10,67 M RON 7,78 M RON 5,77 M RON ▼ 25,9%
Lichiditate curentă 0,74 0,99 0,97 ▼ 2,7%
Marjă netă (%) 0,82 10,07 -33,33 ▼ 431,0%
Scor bonitate 50 66 23 ▼ 65,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.