SIRIUS TRAVEL CLUB SRL
CUI: 30561587
J2/911/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30561587
Cod înmatriculare
J2/911/2012
EUID
ROONRC.J2/911/2012
Data înmatriculării
2012-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, GHEORGHE ŞINCAI, 8-10, A, 4, 13, 310084
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
8-10
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
310084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.316 RON | 5.316 RON | 19.456 RON | −14.299 RON | −14.140 RON | 4.065 RON | 1.010 RON | 3.055 RON | −115.552 RON | 119.617 RON | 2.536 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.442 RON | 2.467 RON | 14.415 RON | −12.013 RON | −11.948 RON | 4.095 RON | 900 RON | 3.195 RON | −127.565 RON | 131.660 RON | 2.656 RON | 524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.766 RON | 23.229 RON | 18.439 RON | 4.790 RON | 4.790 RON | 4.369 RON | 900 RON | 3.469 RON | −122.775 RON | 127.144 RON | 2.697 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.643 RON | 19.153 RON | 18.697 RON | 97 RON | 456 RON | 4.592 RON | 1.118 RON | 3.474 RON | −122.678 RON | 127.270 RON | 2.638 RON | 666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.953 RON | 19.453 RON | 19.241 RON | 148 RON | 212 RON | 20.356 RON | 245 RON | 20.111 RON | −122.922 RON | 143.278 RON | 2.696 RON | 1.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.574 RON | 26.574 RON | 25.623 RON | 798 RON | 951 RON | 9.632 RON | 220 RON | 9.412 RON | −122.124 RON | 131.756 RON | 2.721 RON | 1.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.556 RON | 21.609 RON | 21.032 RON | 485 RON | 577 RON | 8.435 RON | 228 RON | 8.207 RON | −121.639 RON | 130.074 RON | 2.555 RON | 1.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CEONTEA VALENTINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
CEONTEA CONSTANTIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1542.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,6 K RON
Rezultat Net 2025
485 RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 2,4 K RON | 11,8 K RON | 3,6 K RON | 6,0 K RON | 10,6 K RON | 9,6 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 2,5 K RON | 23,2 K RON | 19,2 K RON | 19,5 K RON | 26,6 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 14,4 K RON | 18,4 K RON | 18,7 K RON | 19,2 K RON | 25,6 K RON | 21,0 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −12,0 K RON | 4,8 K RON | 97 RON | 148 RON | 798 RON | 485 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228 RON (2.7%)
Active circulante8,2 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,83 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,6 K RON | 4,1 K RON | 2.942,6% |
| 2020 | 131,7 K RON | 4,1 K RON | 3.215,1% |
| 2021 | 127,1 K RON | 4,4 K RON | 2.910,1% |
| 2022 | 127,3 K RON | 4,6 K RON | 2.771,6% |
| 2023 | 143,3 K RON | 20,4 K RON | 703,9% |
| 2024 | 131,8 K RON | 9,6 K RON | 1.367,9% |
| 2025 | 130,1 K RON | 8,4 K RON | 1.542,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 2,4 K RON | 11,8 K RON | 3,6 K RON | 6,0 K RON | 10,6 K RON | 9,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −12,0 K RON | 4,8 K RON | 97 RON | 148 RON | 798 RON | 485 RON | ▼ 39,2% |
| Total active | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,4 K RON | 4,6 K RON | 20,4 K RON | 9,6 K RON | 8,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −115,6 K RON | −127,6 K RON | −122,8 K RON | −122,7 K RON | −122,9 K RON | −122,1 K RON | −121,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 119,6 K RON | 131,7 K RON | 127,1 K RON | 127,3 K RON | 143,3 K RON | 131,8 K RON | 130,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -268,98 | -491,93 | 40,71 | 2,66 | 2,49 | 7,55 | 5,08 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 32 | 45 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (485 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1542.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.