SAPSI PE-CO SRL
CUI: 37591429
J29/1132/2017
SRL
Prahova, Sat Băteşti, Comuna Brazi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37591429
Cod înmatriculare
J29/1132/2017
EUID
ROONRC.J29/1132/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Băteşti, Comuna Brazi, ION LUCA CARAGIALE, 3, 107082
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Băteşti, Comuna Brazi
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
3
Cod poștal:
107082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.500 RON | 12.500 RON | 3.420 RON | 8.705 RON | 9.080 RON | 16.534 RON | 3.149 RON | 13.385 RON | −46.044 RON | 62.578 RON | 69 RON | 13.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.114 RON | −2.114 RON | −2.114 RON | 16.862 RON | 3.088 RON | 13.774 RON | −48.158 RON | 65.020 RON | 69 RON | 13.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.053 RON | −1.053 RON | −1.053 RON | 17.002 RON | 3.088 RON | 13.914 RON | −49.211 RON | 66.213 RON | 69 RON | 13.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.441 RON | 24.987 RON | 22.000 RON | 2.237 RON | 2.987 RON | 56.752 RON | 33.613 RON | 23.139 RON | −46.775 RON | 103.527 RON | 895 RON | 17.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 520.555 RON | 520.561 RON | 404.197 RON | 98.041 RON | 116.364 RON | 347.654 RON | 158.834 RON | 188.820 RON | 51.267 RON | 298.287 RON | 0 RON | 75.200 RON | 0 RON | 1.900 RON | 2 |
| 2024 | 738.831 RON | 769.891 RON | 876.541 RON | −106.650 RON | −106.650 RON | 334.098 RON | 265.610 RON | 68.488 RON | −56.198 RON | 394.864 RON | 0 RON | −5.866 RON | 0 RON | 4.568 RON | 6 |
| 2025 | 1.151.980 RON | 1.867.879 RON | 1.934.963 RON | −67.491 RON | −67.084 RON | 966.042 RON | 256.147 RON | 709.895 RON | −123.688 RON | 1.095.784 RON | 555.570 RON | 52.361 RON | 0 RON | 6.054 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS MIHAI-CONSTANTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−67,5 K RON
Total Active 2025
966,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 23,4 K RON | 520,6 K RON | 738,8 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 520,6 K RON | 769,9 K RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 2,1 K RON | 1,1 K RON | 22,0 K RON | 404,2 K RON | 876,5 K RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −2,1 K RON | −1,1 K RON | 2,2 K RON | 98,0 K RON | −106,7 K RON | −67,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,1 K RON (26.5%)
Active circulante709,9 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri555,6 K RON
Creanțe52,4 K RON
Numerar102,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,00 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,6 K RON | 16,5 K RON | 378,5% |
| 2020 | 65,0 K RON | 16,9 K RON | 385,6% |
| 2021 | 66,2 K RON | 17,0 K RON | 389,4% |
| 2022 | 103,5 K RON | 56,8 K RON | 182,4% |
| 2023 | 298,3 K RON | 347,7 K RON | 85,8% |
| 2024 | 394,9 K RON | 334,1 K RON | 118,2% |
| 2025 | 1,10 M RON | 966,0 K RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 23,4 K RON | 520,6 K RON | 738,8 K RON | 1,15 M RON | ▲ 55,9% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −2,1 K RON | −1,1 K RON | 2,2 K RON | 98,0 K RON | −106,7 K RON | −67,5 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 16,5 K RON | 16,9 K RON | 17,0 K RON | 56,8 K RON | 347,7 K RON | 334,1 K RON | 966,0 K RON | ▲ 189,1% |
| Capitaluri proprii | −46,0 K RON | −48,2 K RON | −49,2 K RON | −46,8 K RON | 51,3 K RON | −56,2 K RON | −123,7 K RON | ▼ 120,1% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 65,0 K RON | 66,2 K RON | 103,5 K RON | 298,3 K RON | 394,9 K RON | 1,10 M RON | ▲ 177,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,63 | 0,17 | 0,65 | ▲ 273,6% |
| Marjă netă (%) | 69,64 | – | – | 9,54 | 18,83 | -14,43 | -5,86 | ▲ 59,4% |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 22 | 45 | 73 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.