EPN BIOCOSMETICS HEALTH&BEAUTY S.R.L.
CUI: 40719553
J29/1137/2019
SRL
Prahova, Sat Stănceşti, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40719553
Cod înmatriculare
J29/1137/2019
EUID
ROONRC.J29/1137/2019
Data înmatriculării
2019-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Stănceşti, Comuna Târgşoru Vechi, PĂDURII, 13, 107591
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Stănceşti, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
PĂDURII
Număr:
13
Cod poștal:
107591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.299 RON | −14.299 RON | −14.299 RON | 19.201 RON | 13.584 RON | 5.617 RON | −14.099 RON | 33.300 RON | 5.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.395 RON | −4.395 RON | −4.395 RON | 14.591 RON | 9.429 RON | 5.162 RON | −18.494 RON | 33.085 RON | 5.057 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 310 RON | 310 RON | 4.241 RON | −3.940 RON | −3.931 RON | 12.326 RON | 5.274 RON | 7.052 RON | −22.434 RON | 34.760 RON | 5.057 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 191 RON | 51.323 RON | −51.134 RON | −51.132 RON | 7.040 RON | 1.690 RON | 5.350 RON | −73.568 RON | 80.608 RON | 4.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.495 RON | 7.495 RON | 43.126 RON | −35.631 RON | −35.631 RON | 5.572 RON | 1.111 RON | 4.461 RON | −109.199 RON | 114.771 RON | 3.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.956 RON | 37.783 RON | 35.332 RON | 2.271 RON | 2.451 RON | 21.394 RON | 3.532 RON | 17.862 RON | −107.124 RON | 128.518 RON | 15.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ALINA-DORINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 600.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
21,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 310 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 310 RON | 191 RON | 7,5 K RON | 37,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 4,4 K RON | 4,2 K RON | 51,3 K RON | 43,1 K RON | 35,3 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −4,4 K RON | −3,9 K RON | −51,1 K RON | −35,6 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (16.5%)
Active circulante17,9 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 341 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,4%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,3 K RON | 19,2 K RON | 173,4% |
| 2020 | 33,1 K RON | 14,6 K RON | 226,8% |
| 2021 | 34,8 K RON | 12,3 K RON | 282,0% |
| 2022 | 80,6 K RON | 7,0 K RON | 1.145,0% |
| 2023 | 114,8 K RON | 5,6 K RON | 2.059,8% |
| 2024 | 128,5 K RON | 21,4 K RON | 600,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 310 RON | 0 RON | 7,5 K RON | 17,0 K RON | ▲ 126,2% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −4,4 K RON | −3,9 K RON | −51,1 K RON | −35,6 K RON | 2,3 K RON | ▲ 106,4% |
| Total active | 19,2 K RON | 14,6 K RON | 12,3 K RON | 7,0 K RON | 5,6 K RON | 21,4 K RON | ▲ 284,0% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −18,5 K RON | −22,4 K RON | −73,6 K RON | −109,2 K RON | −107,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 33,1 K RON | 34,8 K RON | 80,6 K RON | 114,8 K RON | 128,5 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | ▲ 257,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.270,97 | – | -475,40 | 13,39 | ▲ 102,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 15 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 600.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.