NITSOC LOGISTIC S.R.L.
CUI: 46046723
J29/1143/2022
SRL
Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46046723
Cod înmatriculare
J29/1143/2022
EUID
ROONRC.J29/1143/2022
Data înmatriculării
2022-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti, ŞIPOTU, 57, 107342
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Stradă:
ŞIPOTU
Număr:
57
Cod poștal:
107342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 476.204 RON | 476.215 RON | 380.159 RON | 91.389 RON | 96.056 RON | 138.068 RON | 40.139 RON | 97.929 RON | 91.589 RON | 46.479 RON | 0 RON | 55.711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 308.999 RON | 309.255 RON | 397.652 RON | −91.023 RON | −88.397 RON | 113.079 RON | 38.169 RON | 74.910 RON | 566 RON | 112.537 RON | 0 RON | 15.862 RON | 0 RON | 24 RON | 2 |
| 2024 | 259.209 RON | 267.628 RON | 257.555 RON | 8.114 RON | 10.073 RON | 116.670 RON | 33.895 RON | 82.775 RON | 8.680 RON | 107.990 RON | 0 RON | 12.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR COSTIN-SEBASTIAN
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
259,2 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
116,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,2 K RON | 309,0 K RON | 259,2 K RON |
| Venituri totale | 476,2 K RON | 309,3 K RON | 267,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,2 K RON | 397,7 K RON | 257,6 K RON |
| Rezultat net | 91,4 K RON | −91,0 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,9 K RON (29.1%)
Active circulante82,8 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar70,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,52 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,1%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,5 K RON | 138,1 K RON | 33,7% |
| 2023 | 112,5 K RON | 113,1 K RON | 99,5% |
| 2024 | 108,0 K RON | 116,7 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,2 K RON | 309,0 K RON | 259,2 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 91,4 K RON | −91,0 K RON | 8,1 K RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 138,1 K RON | 113,1 K RON | 116,7 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 91,6 K RON | 566 RON | 8,7 K RON | ▲ 1.433,6% |
| Datorii totale | 46,5 K RON | 112,5 K RON | 108,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 0,67 | 0,77 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 19,19 | -29,46 | 3,13 | ▲ 110,6% |
| Scor bonitate | 87 | 23 | 51 | ▲ 121,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.