NEWDESIGNEMOB SRL
CUI: 37609976
J29/1154/2017
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37609976
Cod înmatriculare
J29/1154/2017
EUID
ROONRC.J29/1154/2017
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ŞTEFAN CEL MARE, 34, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
34
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.185 RON | 260.236 RON | 254.814 RON | 2.499 RON | 5.422 RON | 32.755 RON | 2.800 RON | 29.955 RON | 15.955 RON | 16.800 RON | 26.814 RON | 2.673 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 162.082 RON | 161.984 RON | 167.640 RON | −7.012 RON | −5.656 RON | 34.078 RON | 2.100 RON | 31.978 RON | 8.943 RON | 25.135 RON | 27.870 RON | 793 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 234.017 RON | 239.009 RON | 233.595 RON | 3.756 RON | 5.414 RON | 38.812 RON | 1.400 RON | 37.412 RON | 12.700 RON | 26.112 RON | 13.335 RON | 5.208 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 254.723 RON | 277.492 RON | 270.684 RON | 4.481 RON | 6.808 RON | 72.584 RON | 700 RON | 71.884 RON | 17.181 RON | 55.403 RON | 20.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 469.908 RON | 465.125 RON | 392.630 RON | 67.725 RON | 72.495 RON | 154.167 RON | 0 RON | 154.167 RON | 84.905 RON | 69.262 RON | 10.719 RON | 10.291 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 271.551 RON | 303.688 RON | 389.196 RON | −88.389 RON | −85.508 RON | 55.400 RON | 0 RON | 55.400 RON | −7.832 RON | 63.232 RON | 28.456 RON | 7.425 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU BOGDAN-GABRIEL
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
271,6 K RON
Rezultat Net 2024
−88,4 K RON
Total Active 2024
55,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 162,1 K RON | 234,0 K RON | 254,7 K RON | 469,9 K RON | 271,6 K RON |
| Venituri totale | 260,2 K RON | 162,0 K RON | 239,0 K RON | 277,5 K RON | 465,1 K RON | 303,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,8 K RON | 167,6 K RON | 233,6 K RON | 270,7 K RON | 392,6 K RON | 389,2 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −7,0 K RON | 3,8 K RON | 4,5 K RON | 67,7 K RON | −88,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,5 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,54 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,57 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-159,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,8 K RON | 32,8 K RON | 51,3% |
| 2020 | 25,1 K RON | 34,1 K RON | 73,8% |
| 2021 | 26,1 K RON | 38,8 K RON | 67,3% |
| 2022 | 55,4 K RON | 72,6 K RON | 76,3% |
| 2023 | 69,3 K RON | 154,2 K RON | 44,9% |
| 2024 | 63,2 K RON | 55,4 K RON | 114,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 162,1 K RON | 234,0 K RON | 254,7 K RON | 469,9 K RON | 271,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −7,0 K RON | 3,8 K RON | 4,5 K RON | 67,7 K RON | −88,4 K RON | ▼ 230,5% |
| Total active | 32,8 K RON | 34,1 K RON | 38,8 K RON | 72,6 K RON | 154,2 K RON | 55,4 K RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | 8,9 K RON | 12,7 K RON | 17,2 K RON | 84,9 K RON | −7,8 K RON | ▼ 109,2% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 25,1 K RON | 26,1 K RON | 55,4 K RON | 69,3 K RON | 63,2 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,27 | 1,43 | 1,30 | 2,23 | 0,88 | ▼ 60,6% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | -4,33 | 1,61 | 1,76 | 14,41 | -32,55 | ▼ 325,9% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 75 | 65 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.