KATHARTRANS S.R.L.
CUI: 42771337
J29/1155/2020
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42771337
Cod înmatriculare
J29/1155/2020
EUID
ROONRC.J29/1155/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GĂGENI, 88A, 100137, U.I.1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GĂGENI
Număr:
88A
Cod poștal:
100137
Completare adresă:
U.I.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.334 RON | 30.334 RON | 26.624 RON | 2.800 RON | 3.710 RON | 24.164 RON | 331 RON | 23.833 RON | 3.000 RON | 21.251 RON | 0 RON | 8.430 RON | 0 RON | 87 RON | 0 |
| 2021 | 52.703 RON | 84.255 RON | 80.620 RON | 2.208 RON | 3.635 RON | 145.582 RON | 114.167 RON | 31.415 RON | 5.208 RON | 140.414 RON | 0 RON | 26.717 RON | 0 RON | 40 RON | 0 |
| 2022 | 47.467 RON | 84.954 RON | 81.264 RON | 3.256 RON | 3.690 RON | 144.031 RON | 104.988 RON | 39.043 RON | 8.464 RON | 135.567 RON | 3.084 RON | 35.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.908 RON | 88.421 RON | 140.931 RON | −52.510 RON | −52.510 RON | 16.068 RON | 0 RON | 16.068 RON | −44.047 RON | 60.115 RON | 9.393 RON | 6.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.187 RON | 40.704 RON | 74.602 RON | −33.898 RON | −33.898 RON | 1.758 RON | 0 RON | 1.758 RON | −77.945 RON | 79.703 RON | 0 RON | 1.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.426 RON | 37.454 RON | 50.449 RON | −13.356 RON | −12.995 RON | 42.524 RON | 0 RON | 42.524 RON | −91.301 RON | 133.825 RON | 41.848 RON | 407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCAN OANA IULIANA
administrator
Comuna Ciorani, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,4 K RON
Total Active 2025
42,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 52,7 K RON | 47,5 K RON | 46,9 K RON | 40,2 K RON | 37,4 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 84,3 K RON | 85,0 K RON | 88,4 K RON | 40,7 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 80,6 K RON | 81,3 K RON | 140,9 K RON | 74,6 K RON | 50,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 2,2 K RON | 3,3 K RON | −52,5 K RON | −33,9 K RON | −13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe407 RON
Numerar269 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,96 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,3 K RON | 24,2 K RON | 87,9% |
| 2021 | 140,4 K RON | 145,6 K RON | 96,5% |
| 2022 | 135,6 K RON | 144,0 K RON | 94,1% |
| 2023 | 60,1 K RON | 16,1 K RON | 374,1% |
| 2024 | 79,7 K RON | 1,8 K RON | 4.533,7% |
| 2025 | 133,8 K RON | 42,5 K RON | 314,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 52,7 K RON | 47,5 K RON | 46,9 K RON | 40,2 K RON | 37,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 2,2 K RON | 3,3 K RON | −52,5 K RON | −33,9 K RON | −13,4 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 24,2 K RON | 145,6 K RON | 144,0 K RON | 16,1 K RON | 1,8 K RON | 42,5 K RON | ▲ 2.318,9% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 5,2 K RON | 8,5 K RON | −44,0 K RON | −77,9 K RON | −91,3 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 140,4 K RON | 135,6 K RON | 60,1 K RON | 79,7 K RON | 133,8 K RON | ▲ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,22 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,32 | ▲ 1.338,0% |
| Marjă netă (%) | 9,23 | 4,19 | 6,86 | -111,94 | -84,35 | -35,69 | ▲ 57,7% |
| Scor bonitate | 62 | 38 | 51 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.