KERTAN GROUP SRL

CUI: 37619805 J29/1176/2017 SRL Prahova, Sat Cărbuneşti, Comuna Cărbuneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37619805
Cod înmatriculare J29/1176/2017
EUID ROONRC.J29/1176/2017
Data înmatriculării 2017-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Cărbuneşti, Comuna Cărbuneşti, CĂRBUNEŞTI, 182A, 107120

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Cărbuneşti, Comuna Cărbuneşti
Stradă: CĂRBUNEŞTI
Număr: 182A
Cod poștal: 107120

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 34.410 RON −34.410 RON −34.410 RON 28.243 RON 594 RON 27.649 RON −23.684 RON 51.927 RON 0 RON 2.287 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 29.929 RON −29.929 RON −29.929 RON 32.980 RON 0 RON 32.980 RON −53.613 RON 86.593 RON 0 RON 7.519 RON 0 RON 0 RON 0
2021 115.547 RON 115.547 RON 104.202 RON 8.577 RON 11.345 RON 216.596 RON 0 RON 216.596 RON −45.036 RON 261.632 RON 180.599 RON 7.521 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−45.036 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
115,5 K RON
Rezultat Net 2021
8,6 K RON
Total Active 2021
216,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 115,5 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 115,5 K RON
Cheltuieli totale 34,4 K RON 29,9 K RON 104,2 K RON
Rezultat net −34,4 K RON −29,9 K RON 8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 154,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−45.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante216,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri180,6 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar28,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,64
Durata stocaj (zile) 571
Rotație creanțe (ori/an) 15,36
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,4%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 51,9 K RON 28,2 K RON 183,9%
2020 86,6 K RON 33,0 K RON 262,6%
2021 261,6 K RON 216,6 K RON 120,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 115,5 K RON –
Rezultat net −34,4 K RON −29,9 K RON 8,6 K RON ▲ 128,7%
Total active 28,2 K RON 33,0 K RON 216,6 K RON ▲ 556,7%
Capitaluri proprii −23,7 K RON −53,6 K RON −45,0 K RON ▲ 16,0%
Datorii totale 51,9 K RON 86,6 K RON 261,6 K RON ▲ 202,1%
Lichiditate curentă 0,53 0,38 0,83 ▲ 117,4%
Marjă netă (%) – – 7,42 –
Scor bonitate 27 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (8,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.