DEMI LIBRIS SRL
CUI: 28922876
J29/1179/2011
SRL
Prahova, Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28922876
Cod înmatriculare
J29/1179/2011
EUID
ROONRC.J29/1179/2011
Data înmatriculării
2011-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii, Teiş, 26, , , , , 107165
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii
Stradă:
Teiş
Număr:
26
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
107165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.271 RON | 219.326 RON | 229.538 RON | −12.406 RON | −10.212 RON | 31.194 RON | 2.393 RON | 28.801 RON | −2.362 RON | 33.556 RON | 25.777 RON | 2.378 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 122.133 RON | 124.908 RON | 129.208 RON | −5.520 RON | −4.300 RON | 28.129 RON | 2.923 RON | 25.206 RON | −7.881 RON | 36.010 RON | 22.404 RON | 2.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.074 RON | 129.074 RON | 139.793 RON | −12.011 RON | −10.719 RON | 30.765 RON | 4.962 RON | 25.803 RON | −19.892 RON | 50.657 RON | 22.672 RON | 2.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.835 RON | 187.835 RON | 185.157 RON | 1.065 RON | 2.678 RON | 38.841 RON | 2.918 RON | 35.923 RON | −18.827 RON | 57.668 RON | 31.594 RON | 3.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 242.906 RON | 242.906 RON | 244.947 RON | −4.474 RON | −2.041 RON | 38.350 RON | 1.028 RON | 37.322 RON | −23.301 RON | 61.651 RON | 30.100 RON | 4.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 259.213 RON | 260.171 RON | 225.553 RON | 32.580 RON | 34.618 RON | 45.961 RON | 4.202 RON | 41.759 RON | 9.279 RON | 36.682 RON | 36.175 RON | 3.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 257.591 RON | 257.880 RON | 278.700 RON | −20.820 RON | −20.820 RON | 28.849 RON | 2.801 RON | 26.048 RON | −17.096 RON | 45.945 RON | 22.206 RON | 3.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU MIOARA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
257,6 K RON
Rezultat Net 2025
−20,8 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 122,1 K RON | 129,1 K RON | 160,8 K RON | 242,9 K RON | 259,2 K RON | 257,6 K RON |
| Venituri totale | 219,3 K RON | 124,9 K RON | 129,1 K RON | 187,8 K RON | 242,9 K RON | 260,2 K RON | 257,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,5 K RON | 129,2 K RON | 139,8 K RON | 185,2 K RON | 244,9 K RON | 225,6 K RON | 278,7 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −5,5 K RON | −12,0 K RON | 1,1 K RON | −4,5 K RON | 32,6 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (9.7%)
Active circulante26,0 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar175 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,60 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,25 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-72,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,6 K RON | 31,2 K RON | 107,6% |
| 2020 | 36,0 K RON | 28,1 K RON | 128,0% |
| 2021 | 50,7 K RON | 30,8 K RON | 164,7% |
| 2022 | 57,7 K RON | 38,8 K RON | 148,5% |
| 2023 | 61,7 K RON | 38,4 K RON | 160,8% |
| 2024 | 36,7 K RON | 46,0 K RON | 79,8% |
| 2025 | 45,9 K RON | 28,8 K RON | 159,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 122,1 K RON | 129,1 K RON | 160,8 K RON | 242,9 K RON | 259,2 K RON | 257,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −5,5 K RON | −12,0 K RON | 1,1 K RON | −4,5 K RON | 32,6 K RON | −20,8 K RON | ▼ 163,9% |
| Total active | 31,2 K RON | 28,1 K RON | 30,8 K RON | 38,8 K RON | 38,4 K RON | 46,0 K RON | 28,8 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −7,9 K RON | −19,9 K RON | −18,8 K RON | −23,3 K RON | 9,3 K RON | −17,1 K RON | ▼ 284,2% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 36,0 K RON | 50,7 K RON | 57,7 K RON | 61,7 K RON | 36,7 K RON | 45,9 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,70 | 0,51 | 0,62 | 0,61 | 1,14 | 0,57 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | -5,66 | -4,52 | -9,31 | 0,66 | -1,84 | 12,57 | -8,08 | ▼ 164,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 50 | 24 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.