ILYȘTEF BERC S.R.L.
CUI: 44256281
J29/1186/2021
SRL
Prahova, Sat Urleta, Comuna Băneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44256281
Cod înmatriculare
J29/1186/2021
EUID
ROONRC.J29/1186/2021
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Urleta, Comuna Băneşti, Onceşti, 685, 107051
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Urleta, Comuna Băneşti
Stradă:
Onceşti
Număr:
685
Cod poștal:
107051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 239.460 RON | 244.892 RON | 243.595 RON | −261 RON | 1.297 RON | 32.146 RON | 0 RON | 32.146 RON | −61 RON | 32.207 RON | 18.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 413.742 RON | 418.174 RON | 402.393 RON | 12.398 RON | 15.781 RON | 40.184 RON | 0 RON | 40.184 RON | 12.337 RON | 27.847 RON | 30.363 RON | 3.238 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 391.496 RON | 392.932 RON | 398.088 RON | −8.617 RON | −5.156 RON | 35.941 RON | 3 RON | 35.938 RON | 3.720 RON | 32.221 RON | 29.822 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 416.002 RON | 417.284 RON | 425.099 RON | −7.815 RON | −7.815 RON | 30.716 RON | 962 RON | 29.754 RON | −4.095 RON | 34.811 RON | 20.182 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 514.454 RON | 515.192 RON | 517.338 RON | −2.146 RON | −2.146 RON | 119.702 RON | 49.821 RON | 69.881 RON | −6.240 RON | 125.942 RON | 31.941 RON | 25.379 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCARU COSMIN-VASILE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
514,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
119,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 413,7 K RON | 391,5 K RON | 416,0 K RON | 514,5 K RON |
| Venituri totale | 244,9 K RON | 418,2 K RON | 392,9 K RON | 417,3 K RON | 515,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,6 K RON | 402,4 K RON | 398,1 K RON | 425,1 K RON | 517,3 K RON |
| Rezultat net | −261 RON | 12,4 K RON | −8,6 K RON | −7,8 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,8 K RON (41.6%)
Active circulante69,9 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,9 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,11 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,27 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,2 K RON | 32,1 K RON | 100,2% |
| 2022 | 27,8 K RON | 40,2 K RON | 69,3% |
| 2023 | 32,2 K RON | 35,9 K RON | 89,7% |
| 2024 | 34,8 K RON | 30,7 K RON | 113,3% |
| 2025 | 125,9 K RON | 119,7 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 413,7 K RON | 391,5 K RON | 416,0 K RON | 514,5 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | −261 RON | 12,4 K RON | −8,6 K RON | −7,8 K RON | −2,1 K RON | ▲ 72,5% |
| Total active | 32,1 K RON | 40,2 K RON | 35,9 K RON | 30,7 K RON | 119,7 K RON | ▲ 289,7% |
| Capitaluri proprii | −61 RON | 12,3 K RON | 3,7 K RON | −4,1 K RON | −6,2 K RON | ▼ 52,4% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 27,8 K RON | 32,2 K RON | 34,8 K RON | 125,9 K RON | ▲ 261,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,44 | 1,12 | 0,85 | 0,55 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | -0,11 | 3,00 | -2,20 | -1,88 | -0,42 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 37 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.