ILCALEX STIL SRL
CUI: 33543135
J29/1188/2014
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33543135
Cod înmatriculare
J29/1188/2014
EUID
ROONRC.J29/1188/2014
Data înmatriculării
2014-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GĂGENI, 62, 100137
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GĂGENI
Număr:
62
Cod poștal:
100137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.161 RON | 107.654 RON | 152.808 RON | −46.222 RON | −45.154 RON | 93.772 RON | 5.442 RON | 88.330 RON | −76.338 RON | 170.110 RON | 16.629 RON | 68.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.479 RON | 12.520 RON | 21.425 RON | −9.052 RON | −8.905 RON | 97.320 RON | 5.442 RON | 91.878 RON | −85.390 RON | 182.710 RON | 20.274 RON | 71.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA CĂTĂLIN GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−85.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−9.052 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
12,5 K RON
Rezultat Net 2020
−9,1 K RON
Total Active 2020
97,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 107,7 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,8 K RON | 21,4 K RON |
| Rezultat net | −46,2 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −82,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−85.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (5.6%)
Active circulante91,9 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe71,4 K RON
Numerar219 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 593 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.088 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,4%
Marjă netă
-72,5%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,1 K RON | 93,8 K RON | 181,4% |
| 2020 | 182,7 K RON | 97,3 K RON | 187,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 12,5 K RON | ▼ 88,4% |
| Rezultat net | −46,2 K RON | −9,1 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 93,8 K RON | 97,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −76,3 K RON | −85,4 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 170,1 K RON | 182,7 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,50 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -43,13 | -72,54 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.