TELOMER SCRIPT S.R.L.
CUI: 48246299
J29/1221/2023
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48246299
Cod înmatriculare
J29/1221/2023
EUID
ROONRC.J29/1221/2023
Data înmatriculării
2023-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, SERII, 1, 106400, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
SERII
Număr:
1
Cod poștal:
106400
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.593 RON | 58.489 RON | 39.295 RON | 17.657 RON | 19.194 RON | 77.522 RON | 76.054 RON | 1.468 RON | 17.857 RON | 59.665 RON | 0 RON | 975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.386 RON | 62.497 RON | 38.631 RON | 19.213 RON | 23.866 RON | 56.112 RON | 55.312 RON | 800 RON | 37.070 RON | 19.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.098 RON | 62.158 RON | 51.267 RON | 7.618 RON | 10.891 RON | 36.896 RON | 34.570 RON | 2.326 RON | 28.018 RON | 8.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU LOREDANA-CRISTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
62,1 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
36,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 62,4 K RON | 62,1 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 62,5 K RON | 62,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,3 K RON | 38,6 K RON | 51,3 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 19,2 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,6 K RON (93.7%)
Active circulante2,3 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
12,3%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 59,7 K RON | 77,5 K RON | 77,0% |
| 2024 | 19,0 K RON | 56,1 K RON | 33,9% |
| 2025 | 8,9 K RON | 36,9 K RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 62,4 K RON | 62,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 19,2 K RON | 7,6 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 77,5 K RON | 56,1 K RON | 36,9 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | 37,1 K RON | 28,0 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 59,7 K RON | 19,0 K RON | 8,9 K RON | ▼ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,26 | ▲ 523,8% |
| Marjă netă (%) | 32,95 | 30,80 | 12,27 | ▼ 60,2% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 65 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.