DANIELLE - DESIGN - MOBILLI S.R.L.
CUI: 39199635
J29/1233/2021
SRL
Prahova, Sat Vitioara de Sus, Comuna Predeal-Sărari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39199635
Cod înmatriculare
J29/1233/2021
EUID
ROONRC.J29/1233/2021
Data înmatriculării
2021-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Vitioara de Sus, Comuna Predeal-Sărari, 107469, Tarla 34, Parcela LV 1236
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Vitioara de Sus, Comuna Predeal-Sărari
Cod poștal:
107469
Completare adresă:
Tarla 34, Parcela LV 1236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.520 RON | 120.258 RON | 164.438 RON | −45.175 RON | −44.180 RON | 177.578 RON | 165.016 RON | 12.562 RON | −41.915 RON | 75.162 RON | 0 RON | 1.070 RON | 144.331 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 291.924 RON | 316.318 RON | 237.055 RON | 76.489 RON | 79.263 RON | 170.991 RON | 139.549 RON | 31.442 RON | 34.574 RON | 16.480 RON | 0 RON | 19.570 RON | 119.937 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 299.720 RON | 324.114 RON | 294.032 RON | 27.526 RON | 30.082 RON | 165.463 RON | 116.510 RON | 48.953 RON | 62.100 RON | 7.820 RON | 0 RON | 39.813 RON | 95.543 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 77.112 RON | 101.506 RON | 210.751 RON | −110.018 RON | −109.245 RON | 180.011 RON | 95.206 RON | 84.805 RON | −47.918 RON | 156.780 RON | 0 RON | 77.931 RON | 71.149 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 220.825 RON | 245.219 RON | 266.427 RON | −23.489 RON | −21.208 RON | 91.829 RON | 73.901 RON | 17.928 RON | −71.406 RON | 116.480 RON | 0 RON | 9.850 RON | 46.755 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOVIŢĂ-COJOCARU CLAUDIU-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,8 K RON
Rezultat Net 2025
−23,5 K RON
Total Active 2025
91,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,5 K RON | 291,9 K RON | 299,7 K RON | 77,1 K RON | 220,8 K RON |
| Venituri totale | 120,3 K RON | 316,3 K RON | 324,1 K RON | 101,5 K RON | 245,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,4 K RON | 237,1 K RON | 294,0 K RON | 210,8 K RON | 266,4 K RON |
| Rezultat net | −45,2 K RON | 76,5 K RON | 27,5 K RON | −110,0 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,9 K RON (80.5%)
Active circulante17,9 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,42 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75,2 K RON | 177,6 K RON | 42,3% |
| 2022 | 16,5 K RON | 171,0 K RON | 9,6% |
| 2023 | 7,8 K RON | 165,5 K RON | 4,7% |
| 2024 | 156,8 K RON | 180,0 K RON | 87,1% |
| 2025 | 116,5 K RON | 91,8 K RON | 126,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,5 K RON | 291,9 K RON | 299,7 K RON | 77,1 K RON | 220,8 K RON | ▲ 186,4% |
| Rezultat net | −45,2 K RON | 76,5 K RON | 27,5 K RON | −110,0 K RON | −23,5 K RON | ▲ 78,6% |
| Total active | 177,6 K RON | 171,0 K RON | 165,5 K RON | 180,0 K RON | 91,8 K RON | ▼ 49,0% |
| Capitaluri proprii | −41,9 K RON | 34,6 K RON | 62,1 K RON | −47,9 K RON | −71,4 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 75,2 K RON | 16,5 K RON | 7,8 K RON | 156,8 K RON | 116,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,91 | 6,26 | 0,54 | 0,15 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | -45,39 | 26,20 | 9,18 | -142,67 | -10,64 | ▲ 92,5% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 77 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.