MĂDAN GEOMAR SRL
CUI: 24991288
J29/124/2009
SRL
Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24991288
Cod înmatriculare
J29/124/2009
EUID
ROONRC.J29/124/2009
Data înmatriculării
2009-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 756B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.368 RON | 131.368 RON | 188.111 RON | −58.057 RON | −56.743 RON | 135.158 RON | 25.989 RON | 109.169 RON | −190.733 RON | 325.891 RON | 101.098 RON | 7.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.561 RON | 74.601 RON | 227.767 RON | −153.912 RON | −153.166 RON | 46.548 RON | 5.055 RON | 41.493 RON | −344.645 RON | 391.193 RON | 33.494 RON | 1.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.468 RON | 57.597 RON | 101.406 RON | −45.285 RON | −43.809 RON | 40.803 RON | 0 RON | 40.803 RON | −389.931 RON | 430.734 RON | 27.380 RON | 4.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.170 RON | 56.693 RON | 76.413 RON | −21.421 RON | −19.720 RON | 40.861 RON | 0 RON | 40.861 RON | −411.352 RON | 453.901 RON | 24.394 RON | 5.342 RON | 0 RON | 1.688 RON | 0 |
| 2023 | 54.597 RON | 54.597 RON | 77.742 RON | −23.145 RON | −23.145 RON | 51.616 RON | 0 RON | 51.616 RON | −434.496 RON | 487.816 RON | 31.316 RON | 19.799 RON | 0 RON | 1.704 RON | 0 |
| 2024 | 95.811 RON | 95.811 RON | 111.060 RON | −15.249 RON | −15.249 RON | 20.457 RON | 0 RON | 20.457 RON | −445.696 RON | 466.153 RON | 11.872 RON | 8.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 112.883 RON | 134.000 RON | 130.803 RON | 3.044 RON | 3.197 RON | 32.315 RON | 7.474 RON | 24.841 RON | −442.653 RON | 477.081 RON | 23.136 RON | 51 RON | 0 RON | 2.113 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU GEORGETA CATI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−442.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1476.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
112,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,4 K RON | 71,6 K RON | 52,5 K RON | 55,2 K RON | 54,6 K RON | 95,8 K RON | 112,9 K RON |
| Venituri totale | 131,4 K RON | 74,6 K RON | 57,6 K RON | 56,7 K RON | 54,6 K RON | 95,8 K RON | 134,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,1 K RON | 227,8 K RON | 101,4 K RON | 76,4 K RON | 77,7 K RON | 111,1 K RON | 130,8 K RON |
| Rezultat net | −58,1 K RON | −153,9 K RON | −45,3 K RON | −21,4 K RON | −23,1 K RON | −15,2 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−442.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (23.1%)
Active circulante24,8 K RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe51 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.213,39 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,7%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325,9 K RON | 135,2 K RON | 241,1% |
| 2020 | 391,2 K RON | 46,5 K RON | 840,4% |
| 2021 | 430,7 K RON | 40,8 K RON | 1.055,6% |
| 2022 | 453,9 K RON | 40,9 K RON | 1.110,8% |
| 2023 | 487,8 K RON | 51,6 K RON | 945,1% |
| 2024 | 466,2 K RON | 20,5 K RON | 2.278,7% |
| 2025 | 477,1 K RON | 32,3 K RON | 1.476,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,4 K RON | 71,6 K RON | 52,5 K RON | 55,2 K RON | 54,6 K RON | 95,8 K RON | 112,9 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | −58,1 K RON | −153,9 K RON | −45,3 K RON | −21,4 K RON | −23,1 K RON | −15,2 K RON | 3,0 K RON | ▲ 120,0% |
| Total active | 135,2 K RON | 46,5 K RON | 40,8 K RON | 40,9 K RON | 51,6 K RON | 20,5 K RON | 32,3 K RON | ▲ 58,0% |
| Capitaluri proprii | −190,7 K RON | −344,6 K RON | −389,9 K RON | −411,4 K RON | −434,5 K RON | −445,7 K RON | −442,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 325,9 K RON | 391,2 K RON | 430,7 K RON | 453,9 K RON | 487,8 K RON | 466,2 K RON | 477,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -44,19 | -215,08 | -86,31 | -38,83 | -42,39 | -15,92 | 2,70 | ▲ 117,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1476.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.