AYLIN TRANS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 38725413
J29/126/2018
SRL
Prahova, Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38725413
Cod înmatriculare
J29/126/2018
EUID
ROONRC.J29/126/2018
Data înmatriculării
2018-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu, MĂNECIU-PĂMÎNTENI, 138A, 107362
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu
Stradă:
MĂNECIU-PĂMÎNTENI
Număr:
138A
Cod poștal:
107362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 691.207 RON | 693.283 RON | 700.169 RON | −13.798 RON | −6.886 RON | 61.670 RON | 0 RON | 61.670 RON | −27.598 RON | 89.268 RON | 0 RON | 47.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 579.457 RON | 584.521 RON | 482.801 RON | 95.918 RON | 101.720 RON | 261.792 RON | 121.189 RON | 140.603 RON | 68.321 RON | 193.471 RON | 0 RON | 93.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.041.681 RON | 1.042.886 RON | 1.090.730 RON | −58.261 RON | −47.844 RON | 276.055 RON | 203.792 RON | 72.263 RON | 10.060 RON | 265.995 RON | 0 RON | 49.739 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.118.219 RON | 1.119.204 RON | 1.229.603 RON | −121.073 RON | −110.399 RON | 247.036 RON | 85.947 RON | 161.089 RON | −111.013 RON | 358.049 RON | 0 RON | 30.527 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRSTOCEA MIHAIL-ADRIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−111.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−121.073 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,12 M RON
Rezultat Net 2022
−121,1 K RON
Total Active 2022
247,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,2 K RON | 579,5 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 693,3 K RON | 584,5 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 700,2 K RON | 482,8 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 95,9 K RON | −58,3 K RON | −121,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−111.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,9 K RON (34.8%)
Active circulante161,1 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,5 K RON
Numerar130,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,63 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-49,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,3 K RON | 61,7 K RON | 144,8% |
| 2020 | 193,5 K RON | 261,8 K RON | 73,9% |
| 2021 | 266,0 K RON | 276,1 K RON | 96,4% |
| 2022 | 358,0 K RON | 247,0 K RON | 144,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,2 K RON | 579,5 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 95,9 K RON | −58,3 K RON | −121,1 K RON | ▼ 107,8% |
| Total active | 61,7 K RON | 261,8 K RON | 276,1 K RON | 247,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | 68,3 K RON | 10,1 K RON | −111,0 K RON | ▼ 1.203,5% |
| Datorii totale | 89,3 K RON | 193,5 K RON | 266,0 K RON | 358,0 K RON | ▲ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,73 | 0,27 | 0,45 | ▲ 65,6% |
| Marjă netă (%) | -2,00 | 16,55 | -5,59 | -10,83 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.