DAVY TRANSPORTURI SPECIALE S.R.L.
CUI: 44307563
J29/1269/2021
SRL
Prahova, Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44307563
Cod înmatriculare
J29/1269/2021
EUID
ROONRC.J29/1269/2021
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti, Unirii, 20, 107403
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti
Stradă:
Unirii
Număr:
20
Cod poștal:
107403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.061.802 RON | 1.061.802 RON | 173.780 RON | 877.616 RON | 888.022 RON | 1.067.735 RON | 121.246 RON | 946.489 RON | 878.016 RON | 189.719 RON | 630 RON | 454.675 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.141.791 RON | 3.141.791 RON | 1.708.320 RON | 1.404.334 RON | 1.433.471 RON | 2.744.474 RON | 447.134 RON | 2.297.340 RON | 1.404.734 RON | 1.339.740 RON | 61.631 RON | 1.704.442 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 4.228.290 RON | 4.324.865 RON | 2.404.112 RON | 1.768.519 RON | 1.920.753 RON | 3.039.920 RON | 1.516.198 RON | 1.523.722 RON | 1.990.727 RON | 1.071.108 RON | 147.908 RON | 1.070.497 RON | 0 RON | 21.915 RON | 7 |
| 2024 | 5.451.031 RON | 5.494.913 RON | 3.409.464 RON | 1.794.616 RON | 2.085.449 RON | 4.505.722 RON | 2.754.228 RON | 1.751.494 RON | 2.556.409 RON | 1.992.717 RON | 68.921 RON | 1.030.572 RON | 0 RON | 43.404 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNCILĂ IONUȚ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,45 M RON
Rezultat Net 2024
1,79 M RON
Total Active 2024
4,51 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 3,14 M RON | 4,23 M RON | 5,45 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 3,14 M RON | 4,32 M RON | 5,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 173,8 K RON | 1,71 M RON | 2,40 M RON | 3,41 M RON |
| Rezultat net | 877,6 K RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON | 1,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,75 M RON (61.1%)
Active circulante1,75 M RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,9 K RON
Creanțe1,03 M RON
Numerar652,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,09 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,3%
Marjă netă
32,9%
ROA
39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 189,7 K RON | 1,07 M RON | 17,8% |
| 2022 | 1,34 M RON | 2,74 M RON | 48,8% |
| 2023 | 1,07 M RON | 3,04 M RON | 35,2% |
| 2024 | 1,99 M RON | 4,51 M RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 3,14 M RON | 4,23 M RON | 5,45 M RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 877,6 K RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON | 1,79 M RON | ▲ 1,5% |
| Total active | 1,07 M RON | 2,74 M RON | 3,04 M RON | 4,51 M RON | ▲ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 878,0 K RON | 1,40 M RON | 1,99 M RON | 2,56 M RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 189,7 K RON | 1,34 M RON | 1,07 M RON | 1,99 M RON | ▲ 86,0% |
| Lichiditate curentă | 4,99 | 1,71 | 1,42 | 0,88 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 82,65 | 44,70 | 41,83 | 32,92 | ▼ 21,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 85 | 78 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,79 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.