TEOMAT SALE SERVICES S.R.L.
CUI: 42150054
J29/128/2020
SRL
Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42150054
Cod înmatriculare
J29/128/2020
EUID
ROONRC.J29/128/2020
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti, LIPĂNEŞTI, 577, 107340
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
577
Cod poștal:
107340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 390 RON | 417 RON | 7.093 RON | −6.688 RON | −6.676 RON | 4.112 RON | 0 RON | 4.112 RON | −6.488 RON | 10.600 RON | 3.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 335 RON | 335 RON | 3.370 RON | −3.045 RON | −3.035 RON | 5.827 RON | 0 RON | 5.827 RON | −9.533 RON | 15.360 RON | 5.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.389 RON | 3.389 RON | 6.670 RON | −3.382 RON | −3.281 RON | 13.606 RON | 0 RON | 13.606 RON | −12.915 RON | 26.521 RON | 13.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.138 RON | 4.143 RON | 10.814 RON | −6.671 RON | −6.671 RON | 38.964 RON | 0 RON | 38.964 RON | −19.586 RON | 58.550 RON | 28.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.686 RON | 20.686 RON | 17.060 RON | 3.046 RON | 3.626 RON | 42.690 RON | 0 RON | 42.690 RON | −16.540 RON | 59.230 RON | 21.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZATU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
42,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390 RON | 335 RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 20,7 K RON |
| Venituri totale | 417 RON | 335 RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 20,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 3,4 K RON | 6,7 K RON | 10,8 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −3,0 K RON | −3,4 K RON | −6,7 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 374 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,7%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,6 K RON | 4,1 K RON | 257,8% |
| 2021 | 15,4 K RON | 5,8 K RON | 263,6% |
| 2022 | 26,5 K RON | 13,6 K RON | 194,9% |
| 2023 | 58,6 K RON | 39,0 K RON | 150,3% |
| 2024 | 59,2 K RON | 42,7 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390 RON | 335 RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 20,7 K RON | ▲ 399,9% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −3,0 K RON | −3,4 K RON | −6,7 K RON | 3,0 K RON | ▲ 145,7% |
| Total active | 4,1 K RON | 5,8 K RON | 13,6 K RON | 39,0 K RON | 42,7 K RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −9,5 K RON | −12,9 K RON | −19,6 K RON | −16,5 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 15,4 K RON | 26,5 K RON | 58,6 K RON | 59,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,38 | 0,51 | 0,67 | 0,72 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -1.714,87 | -908,96 | -99,79 | -161,21 | 14,72 | ▲ 109,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.