RDI TEAM CONSULTING S.R.L.
CUI: 38731849
J29/129/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38731849
Cod înmatriculare
J29/129/2018
EUID
ROONRC.J29/129/2018
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, FĂT FRUMOS, 18, F4, B, 4, 64
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
FĂT FRUMOS
Număr:
18
Bloc:
F4
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 706.948 RON | 706.948 RON | 247.226 RON | 452.652 RON | 459.722 RON | 764.599 RON | 81.662 RON | 682.937 RON | 707.708 RON | 56.891 RON | 0 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 471.223 RON | 474.423 RON | 304.256 RON | 165.817 RON | 170.167 RON | 570.252 RON | 291.130 RON | 279.122 RON | 451.524 RON | 118.728 RON | 0 RON | 242 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 461.291 RON | 461.291 RON | 398.836 RON | 58.396 RON | 62.455 RON | 535.167 RON | 224.797 RON | 310.370 RON | 419.920 RON | 115.247 RON | 8.000 RON | 208.160 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 707.837 RON | 758.045 RON | 467.305 RON | 283.312 RON | 290.740 RON | 880.584 RON | 346.723 RON | 533.861 RON | 286.005 RON | 551.526 RON | 6.970 RON | 187.636 RON | 43.053 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 651.465 RON | 666.567 RON | 519.289 RON | 123.789 RON | 147.278 RON | 675.950 RON | 264.192 RON | 411.758 RON | 229.794 RON | 413.603 RON | 0 RON | 1.574 RON | 32.553 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 317.939 RON | 336.363 RON | 538.375 RON | −202.012 RON | −202.012 RON | 386.676 RON | 190.263 RON | 196.413 RON | 27.782 RON | 336.841 RON | 0 RON | 27.382 RON | 22.053 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION RĂZVAN LUCIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−202.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
317,9 K RON
Rezultat Net 2024
−202,0 K RON
Total Active 2024
386,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 706,9 K RON | 471,2 K RON | 461,3 K RON | 707,8 K RON | 651,5 K RON | 317,9 K RON |
| Venituri totale | 706,9 K RON | 474,4 K RON | 461,3 K RON | 758,0 K RON | 666,6 K RON | 336,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,2 K RON | 304,3 K RON | 398,8 K RON | 467,3 K RON | 519,3 K RON | 538,4 K RON |
| Rezultat net | 452,7 K RON | 165,8 K RON | 58,4 K RON | 283,3 K RON | 123,8 K RON | −202,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 437,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,3 K RON (49.2%)
Active circulante196,4 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,4 K RON
Numerar169,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,61 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,5%
Marjă netă
-63,5%
ROA
-52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,9 K RON | 764,6 K RON | 7,4% |
| 2020 | 118,7 K RON | 570,3 K RON | 20,8% |
| 2021 | 115,2 K RON | 535,2 K RON | 21,5% |
| 2022 | 551,5 K RON | 880,6 K RON | 62,6% |
| 2023 | 413,6 K RON | 676,0 K RON | 61,2% |
| 2024 | 336,8 K RON | 386,7 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 706,9 K RON | 471,2 K RON | 461,3 K RON | 707,8 K RON | 651,5 K RON | 317,9 K RON | ▼ 51,2% |
| Rezultat net | 452,7 K RON | 165,8 K RON | 58,4 K RON | 283,3 K RON | 123,8 K RON | −202,0 K RON | ▼ 263,2% |
| Total active | 764,6 K RON | 570,3 K RON | 535,2 K RON | 880,6 K RON | 676,0 K RON | 386,7 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 707,7 K RON | 451,5 K RON | 419,9 K RON | 286,0 K RON | 229,8 K RON | 27,8 K RON | ▼ 87,9% |
| Datorii totale | 56,9 K RON | 118,7 K RON | 115,2 K RON | 551,5 K RON | 413,6 K RON | 336,8 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 12,00 | 2,35 | 2,69 | 0,97 | 1,00 | 0,58 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 64,03 | 35,19 | 12,66 | 40,03 | 19,00 | -63,54 | ▼ 434,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 73 | 65 | 23 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.