INTERNICOS CAFFE SRL
CUI: 17142930
J29/130/2005
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17142930
Cod înmatriculare
J29/130/2005
EUID
ROONRC.J29/130/2005
Data înmatriculării
2005-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. SG.MATEESCU GHEORGHE, 2, 19, C, 3, 54, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. SG.MATEESCU GHEORGHE
Număr:
2
Bloc:
19
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
54
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.925 RON | 3.924 RON | 10.153 RON | −6.269 RON | −6.229 RON | 89.461 RON | 0 RON | 89.461 RON | −109.876 RON | 199.337 RON | 80.287 RON | 7.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.654 RON | 24.654 RON | 39.356 RON | −14.969 RON | −14.702 RON | 111.418 RON | 0 RON | 111.418 RON | −124.845 RON | 236.263 RON | 105.312 RON | 4.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.215 RON | 65.215 RON | 85.006 RON | −20.049 RON | −19.791 RON | 129.378 RON | 0 RON | 129.378 RON | −144.894 RON | 274.272 RON | 119.338 RON | 9.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.748 RON | 95.029 RON | 122.769 RON | −28.690 RON | −27.740 RON | 96.292 RON | 0 RON | 96.292 RON | −173.584 RON | 269.876 RON | 84.176 RON | 9.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.465 RON | 60.465 RON | 56.730 RON | 3.137 RON | 3.735 RON | 113.417 RON | 0 RON | 113.417 RON | −170.447 RON | 283.864 RON | 93.623 RON | 9.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 117.433 RON | 117.433 RON | 88.444 RON | 24.351 RON | 28.989 RON | 141.053 RON | 0 RON | 141.053 RON | −146.096 RON | 287.149 RON | 118.858 RON | 2.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE NĂSTASE NICUŞOR
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,4 K RON
Rezultat Net 2024
24,4 K RON
Total Active 2024
141,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 24,7 K RON | 65,2 K RON | 60,7 K RON | 60,5 K RON | 117,4 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 24,7 K RON | 65,2 K RON | 95,0 K RON | 60,5 K RON | 117,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 39,4 K RON | 85,0 K RON | 122,8 K RON | 56,7 K RON | 88,4 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −15,0 K RON | −20,0 K RON | −28,7 K RON | 3,1 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante141,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,9 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,31 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
20,7%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,3 K RON | 89,5 K RON | 222,8% |
| 2020 | 236,3 K RON | 111,4 K RON | 212,1% |
| 2021 | 274,3 K RON | 129,4 K RON | 212,0% |
| 2022 | 269,9 K RON | 96,3 K RON | 280,3% |
| 2023 | 283,9 K RON | 113,4 K RON | 250,3% |
| 2024 | 287,1 K RON | 141,1 K RON | 203,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 24,7 K RON | 65,2 K RON | 60,7 K RON | 60,5 K RON | 117,4 K RON | ▲ 94,2% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | −15,0 K RON | −20,0 K RON | −28,7 K RON | 3,1 K RON | 24,4 K RON | ▲ 676,3% |
| Total active | 89,5 K RON | 111,4 K RON | 129,4 K RON | 96,3 K RON | 113,4 K RON | 141,1 K RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −109,9 K RON | −124,8 K RON | −144,9 K RON | −173,6 K RON | −170,4 K RON | −146,1 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 199,3 K RON | 236,3 K RON | 274,3 K RON | 269,9 K RON | 283,9 K RON | 287,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,36 | 0,40 | 0,49 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -159,72 | -60,72 | -30,74 | -47,23 | 5,19 | 20,74 | ▲ 299,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.