20 ISAB V CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39545747
J29/1312/2018
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39545747
Cod înmatriculare
J29/1312/2018
EUID
ROONRC.J29/1312/2018
Data înmatriculării
2018-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, CEPTURA DE JOS, 228, 107126
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Stradă:
CEPTURA DE JOS
Număr:
228
Cod poștal:
107126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.685 RON | 127.724 RON | 96.471 RON | 29.976 RON | 31.253 RON | 35.261 RON | 31 RON | 35.230 RON | 30.176 RON | 5.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 108.525 RON | 109.851 RON | 155.683 RON | −46.931 RON | −45.832 RON | 92.407 RON | 21.245 RON | 71.162 RON | −16.709 RON | 109.116 RON | 0 RON | 39.479 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 342.974 RON | 344.611 RON | 388.829 RON | −47.665 RON | −44.218 RON | 30.910 RON | 15.273 RON | 15.637 RON | −64.354 RON | 95.264 RON | 0 RON | 4.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 4.960 RON | 5.972 RON | −1.161 RON | −1.012 RON | 30.841 RON | 9.301 RON | 21.540 RON | −65.515 RON | 96.356 RON | 0 RON | 10.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂBĂREANU ȘTEFAN IONUȚ
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−65.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 312.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,2 K RON
Total Active 2022
30,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 108,5 K RON | 343,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 127,7 K RON | 109,9 K RON | 344,6 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 155,7 K RON | 388,8 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | −46,9 K RON | −47,7 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 107,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−65.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (30.2%)
Active circulante21,5 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 35,3 K RON | 14,4% |
| 2020 | 109,1 K RON | 92,4 K RON | 118,1% |
| 2021 | 95,3 K RON | 30,9 K RON | 308,2% |
| 2022 | 96,4 K RON | 30,8 K RON | 312,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 108,5 K RON | 343,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,0 K RON | −46,9 K RON | −47,7 K RON | −1,2 K RON | ▲ 97,6% |
| Total active | 35,3 K RON | 92,4 K RON | 30,9 K RON | 30,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | −16,7 K RON | −64,4 K RON | −65,5 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 109,1 K RON | 95,3 K RON | 96,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 6,93 | 0,65 | 0,16 | 0,22 | ▲ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 23,48 | -43,24 | -13,90 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.