YOSTI STEFF PENSION S.R.L.
CUI: 35006197
J29/1317/2015
SRL
Prahova, Sat Valea Borului, Comuna Ceraşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35006197
Cod înmatriculare
J29/1317/2015
EUID
ROONRC.J29/1317/2015
Data înmatriculării
2015-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Borului, Comuna Ceraşu, Ion Creangă, 19, 107142
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Borului, Comuna Ceraşu
Stradă:
Ion Creangă
Număr:
19
Cod poștal:
107142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.160 RON | −4.160 RON | −4.160 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −6.692 RON | 6.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.000 RON | 7.000 RON | 11.317 RON | −4.529 RON | −4.317 RON | 1.244 RON | 0 RON | 1.244 RON | −11.358 RON | 12.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.500 RON | 8.500 RON | 12.075 RON | −3.830 RON | −3.575 RON | 44 RON | 0 RON | 44 RON | −15.188 RON | 15.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.650 RON | 26.650 RON | 16.105 RON | 9.745 RON | 10.545 RON | 3.465 RON | 0 RON | 3.465 RON | −5.443 RON | 8.908 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.900 RON | 17.900 RON | 21.832 RON | −3.932 RON | −3.932 RON | 271 RON | 0 RON | 271 RON | −9.375 RON | 9.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.200 RON | 49.200 RON | 44.302 RON | 3.906 RON | 4.898 RON | 4.130 RON | 0 RON | 4.130 RON | −5.469 RON | 9.599 RON | 0 RON | 3.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.600 RON | 20.600 RON | 42.626 RON | −22.026 RON | −22.026 RON | 4.925 RON | 0 RON | 4.925 RON | −27.495 RON | 32.420 RON | 0 RON | 651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA ŞTEFANIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 658.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,0 K RON
Total Active 2025
4,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 8,5 K RON | 26,7 K RON | 17,9 K RON | 49,2 K RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,0 K RON | 8,5 K RON | 26,7 K RON | 17,9 K RON | 49,2 K RON | 20,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 11,3 K RON | 12,1 K RON | 16,1 K RON | 21,8 K RON | 44,3 K RON | 42,6 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −4,5 K RON | −3,8 K RON | 9,7 K RON | −3,9 K RON | 3,9 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe651 RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,64 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,9%
Marjă netă
-106,9%
ROA
-447,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 200 RON | 3.446,0% |
| 2020 | 12,6 K RON | 1,2 K RON | 1.013,0% |
| 2021 | 15,2 K RON | 44 RON | 34.618,2% |
| 2022 | 8,9 K RON | 3,5 K RON | 257,1% |
| 2023 | 9,6 K RON | 271 RON | 3.559,4% |
| 2024 | 9,6 K RON | 4,1 K RON | 232,4% |
| 2025 | 32,4 K RON | 4,9 K RON | 658,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 8,5 K RON | 26,7 K RON | 17,9 K RON | 49,2 K RON | 20,6 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −4,5 K RON | −3,8 K RON | 9,7 K RON | −3,9 K RON | 3,9 K RON | −22,0 K RON | ▼ 663,9% |
| Total active | 200 RON | 1,2 K RON | 44 RON | 3,5 K RON | 271 RON | 4,1 K RON | 4,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | −11,4 K RON | −15,2 K RON | −5,4 K RON | −9,4 K RON | −5,5 K RON | −27,5 K RON | ▼ 402,7% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 12,6 K RON | 15,2 K RON | 8,9 K RON | 9,6 K RON | 9,6 K RON | 32,4 K RON | ▲ 237,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 0,03 | 0,43 | 0,15 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | – | -64,70 | -45,06 | 36,57 | -21,97 | 7,94 | -106,92 | ▼ 1.446,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 55 | 12 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 658.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.