HEPYC TOOLS S.R.L.
CUI: 30602776
J29/1322/2012
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30602776
Cod înmatriculare
J29/1322/2012
EUID
ROONRC.J29/1322/2012
Data înmatriculării
2012-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TRAIAN, 35, 100346
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TRAIAN
Număr:
35
Cod poștal:
100346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.236 RON | 128.736 RON | 97.380 RON | 30.084 RON | 31.356 RON | 333.180 RON | 8.889 RON | 324.291 RON | 324.732 RON | 8.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 140.989 RON | 140.989 RON | 80.444 RON | 59.510 RON | 60.545 RON | 403.981 RON | 3.956 RON | 400.025 RON | 384.242 RON | 19.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 145.401 RON | 145.401 RON | 75.270 RON | 70.131 RON | 70.131 RON | 471.368 RON | 1.497 RON | 469.871 RON | 454.373 RON | 16.995 RON | 0 RON | 1.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.596 RON | 102.596 RON | 74.568 RON | 26.705 RON | 28.028 RON | 531.586 RON | 43.750 RON | 487.836 RON | 481.078 RON | 50.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.381 RON | 175.021 RON | 226.599 RON | −53.240 RON | −51.578 RON | 355.819 RON | 182.917 RON | 172.902 RON | 325.038 RON | 30.781 RON | 0 RON | 763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 470.297 RON | 495.261 RON | 575.537 RON | −91.651 RON | −80.276 RON | 424.744 RON | 240.082 RON | 184.662 RON | 233.386 RON | 191.358 RON | 33.546 RON | 119.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALI IONUZ-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.651 RON)
Cifra de Afaceri 2024
470,3 K RON
Rezultat Net 2024
−91,7 K RON
Total Active 2024
424,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 141,0 K RON | 145,4 K RON | 98,6 K RON | 174,4 K RON | 470,3 K RON |
| Venituri totale | 128,7 K RON | 141,0 K RON | 145,4 K RON | 102,6 K RON | 175,0 K RON | 495,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,4 K RON | 80,4 K RON | 75,3 K RON | 74,6 K RON | 226,6 K RON | 575,5 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 59,5 K RON | 70,1 K RON | 26,7 K RON | −53,2 K RON | −91,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 369,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,1 K RON (56.5%)
Active circulante184,7 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,5 K RON
Creanțe119,8 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,02 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 333,2 K RON | 2,5% |
| 2020 | 19,7 K RON | 404,0 K RON | 4,9% |
| 2021 | 17,0 K RON | 471,4 K RON | 3,6% |
| 2022 | 50,5 K RON | 531,6 K RON | 9,5% |
| 2023 | 30,8 K RON | 355,8 K RON | 8,7% |
| 2024 | 191,4 K RON | 424,7 K RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 141,0 K RON | 145,4 K RON | 98,6 K RON | 174,4 K RON | 470,3 K RON | ▲ 169,7% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 59,5 K RON | 70,1 K RON | 26,7 K RON | −53,2 K RON | −91,7 K RON | ▼ 72,1% |
| Total active | 333,2 K RON | 404,0 K RON | 471,4 K RON | 531,6 K RON | 355,8 K RON | 424,7 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 324,7 K RON | 384,2 K RON | 454,4 K RON | 481,1 K RON | 325,0 K RON | 233,4 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 19,7 K RON | 17,0 K RON | 50,5 K RON | 30,8 K RON | 191,4 K RON | ▲ 521,7% |
| Lichiditate curentă | 38,39 | 20,27 | 27,65 | 9,66 | 5,62 | 0,97 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | 23,64 | 42,21 | 48,23 | 27,09 | -30,53 | -19,49 | ▲ 36,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 64 | 47 | ▼ 26,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.