NICHE ART GROUND S.R.L.
CUI: 44344820
J29/1337/2021
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44344820
Cod înmatriculare
J29/1337/2021
EUID
ROONRC.J29/1337/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 23, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
23
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.500 RON | 1.500 RON | 4.725 RON | −3.270 RON | −3.225 RON | 557 RON | 370 RON | 187 RON | −3.070 RON | 3.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.360 RON | 6.360 RON | 4.201 RON | 1.968 RON | 2.159 RON | 5.819 RON | 370 RON | 5.449 RON | −1.102 RON | 6.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.492 RON | 7.492 RON | 7.511 RON | −359 RON | −19 RON | 5.393 RON | 0 RON | 5.393 RON | −1.460 RON | 6.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.786 RON | 8.786 RON | 13.015 RON | −4.229 RON | −4.229 RON | 1.207 RON | 0 RON | 1.207 RON | −5.689 RON | 6.896 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNICĂ IOANA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 571.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,8 K RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
1,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 6,4 K RON | 7,5 K RON | 8,8 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 6,4 K RON | 7,5 K RON | 8,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 7,5 K RON | 13,0 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 2,0 K RON | −359 RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,93 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,1%
Marjă netă
-48,1%
ROA
-350,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 557 RON | 651,2% |
| 2022 | 6,9 K RON | 5,8 K RON | 118,9% |
| 2023 | 6,9 K RON | 5,4 K RON | 127,1% |
| 2024 | 6,9 K RON | 1,2 K RON | 571,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 6,4 K RON | 7,5 K RON | 8,8 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 2,0 K RON | −359 RON | −4,2 K RON | ▼ 1.078,0% |
| Total active | 557 RON | 5,8 K RON | 5,4 K RON | 1,2 K RON | ▼ 77,6% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −1,1 K RON | −1,5 K RON | −5,7 K RON | ▼ 289,7% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,79 | 0,79 | 0,18 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | -218,00 | 30,94 | -4,79 | -48,13 | ▼ 904,8% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 571.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.