ALEX RALUTAX S.R.L.
CUI: 44346066
J29/1342/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44346066
Cod înmatriculare
J29/1342/2021
EUID
ROONRC.J29/1342/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Soldat Erou Arhip Nicolae, 5, 98, B, 1, 26, 100232
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Soldat Erou Arhip Nicolae
Număr:
5
Bloc:
98
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
26
Cod poștal:
100232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.853 RON | 11.853 RON | 3.591 RON | 8.262 RON | 8.262 RON | 8.462 RON | 0 RON | 8.462 RON | 8.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.206 RON | 91.206 RON | 54.979 RON | 35.500 RON | 36.227 RON | 101.137 RON | 57.644 RON | 43.493 RON | 44.888 RON | 56.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.955 RON | 82.955 RON | 63.473 RON | 14.977 RON | 19.482 RON | 60.558 RON | 55.632 RON | 4.926 RON | 42.866 RON | 17.692 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.487 RON | 62.487 RON | 76.560 RON | −15.678 RON | −14.073 RON | 43.898 RON | 41.551 RON | 2.347 RON | 27.187 RON | 16.711 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ISABELA-STELUȚA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.678 RON)
Cifra de Afaceri 2024
62,5 K RON
Rezultat Net 2024
−15,7 K RON
Total Active 2024
43,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 91,2 K RON | 83,0 K RON | 62,5 K RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 91,2 K RON | 83,0 K RON | 62,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 55,0 K RON | 63,5 K RON | 76,6 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 35,5 K RON | 15,0 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,6 K RON (94.7%)
Active circulante2,3 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 249,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 8,5 K RON | 0,0% |
| 2022 | 56,2 K RON | 101,1 K RON | 55,6% |
| 2023 | 17,7 K RON | 60,6 K RON | 29,2% |
| 2024 | 16,7 K RON | 43,9 K RON | 38,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 91,2 K RON | 83,0 K RON | 62,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 35,5 K RON | 15,0 K RON | −15,7 K RON | ▼ 204,7% |
| Total active | 8,5 K RON | 101,1 K RON | 60,6 K RON | 43,9 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 44,9 K RON | 42,9 K RON | 27,2 K RON | ▼ 36,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 56,2 K RON | 17,7 K RON | 16,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,77 | 0,28 | 0,14 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 69,70 | 38,92 | 18,05 | -25,09 | ▼ 239,0% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 58 | 35 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.