ARAGON IMPEX SRL
CUI: 8878083
J29/1344/1996
SRL
Prahova, Sat Teişani, Comuna Teişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8878083
Cod înmatriculare
J29/1344/1996
EUID
ROONRC.J29/1344/1996
Data înmatriculării
1996-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Teişani, Comuna Teişani, TEIŞANI, 251, 107595
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teişani, Comuna Teişani
Stradă:
TEIŞANI
Număr:
251
Cod poștal:
107595
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.894 RON | 38.894 RON | 54.268 RON | −16.694 RON | −15.374 RON | 13.345 RON | 0 RON | 13.345 RON | −72.231 RON | 85.576 RON | 13.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.770 RON | 29.770 RON | 45.918 RON | −16.298 RON | −16.148 RON | 18.985 RON | 0 RON | 18.985 RON | −88.529 RON | 107.514 RON | 18.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.573 RON | 40.573 RON | 68.311 RON | −28.343 RON | −27.738 RON | 4.408 RON | 0 RON | 4.408 RON | −116.872 RON | 121.280 RON | 4.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.665 RON | 46.665 RON | 44.083 RON | 1.182 RON | 2.582 RON | 5.561 RON | 0 RON | 5.561 RON | −115.960 RON | 121.521 RON | 5.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.564 RON | 43.564 RON | 30.796 RON | 11.213 RON | 12.768 RON | 11.306 RON | 0 RON | 11.306 RON | −104.747 RON | 116.053 RON | 10.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.108 RON | 41.108 RON | 28.645 RON | 11.006 RON | 12.463 RON | 23.239 RON | 0 RON | 23.239 RON | −93.741 RON | 116.980 RON | 10.138 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VINTILĂ VICTOR
administrator
Comuna Teişani, Prahova, România
VINTILĂ NICOLETA
administrator
Comuna Teişani, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 503.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,1 K RON
Rezultat Net 2024
11,0 K RON
Total Active 2024
23,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 29,8 K RON | 40,6 K RON | 46,7 K RON | 43,6 K RON | 41,1 K RON |
| Venituri totale | 38,9 K RON | 29,8 K RON | 40,6 K RON | 46,7 K RON | 43,6 K RON | 41,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 45,9 K RON | 68,3 K RON | 44,1 K RON | 30,8 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −16,3 K RON | −28,3 K RON | 1,2 K RON | 11,2 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe121 RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,05 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 339,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
26,8%
ROA
47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,6 K RON | 13,3 K RON | 641,3% |
| 2020 | 107,5 K RON | 19,0 K RON | 566,3% |
| 2021 | 121,3 K RON | 4,4 K RON | 2.751,4% |
| 2022 | 121,5 K RON | 5,6 K RON | 2.185,2% |
| 2023 | 116,1 K RON | 11,3 K RON | 1.026,5% |
| 2024 | 117,0 K RON | 23,2 K RON | 503,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 29,8 K RON | 40,6 K RON | 46,7 K RON | 43,6 K RON | 41,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −16,3 K RON | −28,3 K RON | 1,2 K RON | 11,2 K RON | 11,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Total active | 13,3 K RON | 19,0 K RON | 4,4 K RON | 5,6 K RON | 11,3 K RON | 23,2 K RON | ▲ 105,5% |
| Capitaluri proprii | −72,2 K RON | −88,5 K RON | −116,9 K RON | −116,0 K RON | −104,7 K RON | −93,7 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 85,6 K RON | 107,5 K RON | 121,3 K RON | 121,5 K RON | 116,1 K RON | 117,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | ▲ 104,0% |
| Marjă netă (%) | -42,92 | -54,75 | -69,86 | 2,53 | 25,74 | 26,77 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 503.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.