NAGUMI TRAVEL SRL
CUI: 37715918
J29/1350/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37715918
Cod înmatriculare
J29/1350/2017
EUID
ROONRC.J29/1350/2017
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CONSTANTIN BREZEANU, 1, D3, F, parter, 93
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CONSTANTIN BREZEANU
Număr:
1
Bloc:
D3
Scară:
F
Etaj:
parter
Apartament:
93
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.355 RON | 293.095 RON | 264.359 RON | 25.857 RON | 28.736 RON | 337.078 RON | 182.211 RON | 154.867 RON | 46.464 RON | 290.614 RON | 4.176 RON | 14.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 23.543 RON | 23.543 RON | 105.158 RON | −82.303 RON | −81.615 RON | 184.063 RON | 153.057 RON | 31.006 RON | −35.838 RON | 219.901 RON | 4.176 RON | 8.561 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 76.895 RON | 76.895 RON | 80.887 RON | −6.298 RON | −3.992 RON | 155.056 RON | 123.903 RON | 31.153 RON | −42.136 RON | 197.192 RON | 4.176 RON | 2.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 152.604 RON | 152.604 RON | 183.100 RON | −32.099 RON | −30.496 RON | 113.757 RON | 96.645 RON | 17.112 RON | −74.235 RON | 187.992 RON | 4.176 RON | 4.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.895 RON | 208.895 RON | 203.819 RON | 2.988 RON | 5.076 RON | 120.590 RON | 66.908 RON | 53.682 RON | −71.247 RON | 191.837 RON | 5.000 RON | 14.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.022 RON | 294.022 RON | 259.989 RON | 31.093 RON | 34.033 RON | 76.835 RON | 37.171 RON | 39.664 RON | −40.154 RON | 116.989 RON | 5.000 RON | 24.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.061 RON | 234.061 RON | 203.175 RON | 28.546 RON | 30.886 RON | 304.869 RON | 7.434 RON | 297.435 RON | −11.608 RON | 316.477 RON | 5.000 RON | 18.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEZUROIU GHEORGHE
administrator
Comuna Apostolache, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,1 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
304,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,4 K RON | 23,5 K RON | 76,9 K RON | 152,6 K RON | 198,9 K RON | 294,0 K RON | 217,1 K RON |
| Venituri totale | 293,1 K RON | 23,5 K RON | 76,9 K RON | 152,6 K RON | 208,9 K RON | 294,0 K RON | 234,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,4 K RON | 105,2 K RON | 80,9 K RON | 183,1 K RON | 203,8 K RON | 260,0 K RON | 203,2 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | −82,3 K RON | −6,3 K RON | −32,1 K RON | 3,0 K RON | 31,1 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (2.4%)
Active circulante297,4 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar273,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,41 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,45 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,6 K RON | 337,1 K RON | 86,2% |
| 2020 | 219,9 K RON | 184,1 K RON | 119,5% |
| 2021 | 197,2 K RON | 155,1 K RON | 127,2% |
| 2022 | 188,0 K RON | 113,8 K RON | 165,3% |
| 2023 | 191,8 K RON | 120,6 K RON | 159,1% |
| 2024 | 117,0 K RON | 76,8 K RON | 152,3% |
| 2025 | 316,5 K RON | 304,9 K RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,4 K RON | 23,5 K RON | 76,9 K RON | 152,6 K RON | 198,9 K RON | 294,0 K RON | 217,1 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | −82,3 K RON | −6,3 K RON | −32,1 K RON | 3,0 K RON | 31,1 K RON | 28,5 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 337,1 K RON | 184,1 K RON | 155,1 K RON | 113,8 K RON | 120,6 K RON | 76,8 K RON | 304,9 K RON | ▲ 296,8% |
| Capitaluri proprii | 46,5 K RON | −35,8 K RON | −42,1 K RON | −74,2 K RON | −71,2 K RON | −40,2 K RON | −11,6 K RON | ▲ 71,1% |
| Datorii totale | 290,6 K RON | 219,9 K RON | 197,2 K RON | 188,0 K RON | 191,8 K RON | 117,0 K RON | 316,5 K RON | ▲ 170,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,28 | 0,34 | 0,94 | ▲ 177,2% |
| Marjă netă (%) | 12,47 | -349,59 | -8,19 | -21,03 | 1,50 | 10,58 | 13,15 | ▲ 24,3% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 32 | 19 | 45 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.