ROCIMA GROUP SRL
CUI: 37724959
J29/1369/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37724959
Cod înmatriculare
J29/1369/2017
EUID
ROONRC.J29/1369/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VESTULUI, 20, 101, A, 4, 13, 100298
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VESTULUI
Număr:
20
Bloc:
101
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
100298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 867.327 RON | 867.327 RON | 318.730 RON | 539.898 RON | 548.597 RON | 411.396 RON | 30.360 RON | 381.036 RON | 352.183 RON | 59.213 RON | 2.953 RON | 211.782 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.290.193 RON | 1.292.469 RON | 562.614 RON | 721.845 RON | 729.855 RON | 1.004.324 RON | 25.231 RON | 979.093 RON | 774.028 RON | 225.296 RON | 2.953 RON | 14.068 RON | 5.000 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 514.958 RON | 514.958 RON | 88.396 RON | 421.413 RON | 426.562 RON | 478.949 RON | 20.390 RON | 458.559 RON | 473.596 RON | 5.353 RON | 2.953 RON | 9.325 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 11.426 RON | 11.320 RON | −230 RON | 106 RON | 177.457 RON | 13.012 RON | 164.445 RON | 1.366 RON | 176.091 RON | 2.953 RON | 4.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.366 RON | −6.366 RON | −6.366 RON | 21.291 RON | 8.953 RON | 12.338 RON | −5.000 RON | 26.291 RON | 2.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.000 RON | 3.000 RON | 6.909 RON | −3.909 RON | −3.909 RON | 763.211 RON | 5.169 RON | 758.042 RON | −8.909 RON | 772.120 RON | 749.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.500 RON | 2.500 RON | 3.040 RON | −540 RON | −540 RON | 764.096 RON | 3.345 RON | 760.751 RON | −9.449 RON | 773.545 RON | 749.172 RON | 3.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMARU ROXANA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,5 K RON
Rezultat Net 2025
−540 RON
Total Active 2025
764,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 867,3 K RON | 1,29 M RON | 515,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 867,3 K RON | 1,29 M RON | 515,0 K RON | 11,4 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,7 K RON | 562,6 K RON | 88,4 K RON | 11,3 K RON | 6,4 K RON | 6,9 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | 539,9 K RON | 721,8 K RON | 421,4 K RON | −230 RON | −6,4 K RON | −3,9 K RON | −540 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −429,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (0.4%)
Active circulante760,8 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri749,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 109.379 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,2 K RON | 411,4 K RON | 14,4% |
| 2020 | 225,3 K RON | 1,00 M RON | 22,4% |
| 2021 | 5,4 K RON | 478,9 K RON | 1,1% |
| 2022 | 176,1 K RON | 177,5 K RON | 99,2% |
| 2023 | 26,3 K RON | 21,3 K RON | 123,5% |
| 2024 | 772,1 K RON | 763,2 K RON | 101,2% |
| 2025 | 773,5 K RON | 764,1 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 867,3 K RON | 1,29 M RON | 515,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 2,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 539,9 K RON | 721,8 K RON | 421,4 K RON | −230 RON | −6,4 K RON | −3,9 K RON | −540 RON | ▲ 86,2% |
| Total active | 411,4 K RON | 1,00 M RON | 478,9 K RON | 177,5 K RON | 21,3 K RON | 763,2 K RON | 764,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 352,2 K RON | 774,0 K RON | 473,6 K RON | 1,4 K RON | −5,0 K RON | −8,9 K RON | −9,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 59,2 K RON | 225,3 K RON | 5,4 K RON | 176,1 K RON | 26,3 K RON | 772,1 K RON | 773,5 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 6,44 | 4,35 | 85,66 | 0,93 | 0,47 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 62,25 | 55,95 | 81,83 | – | – | -130,30 | -21,60 | ▲ 83,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 26 | 15 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.