ALCAST CONSTRUCT SERV SRL
CUI: 30647905
J29/1377/2012
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30647905
Cod înmatriculare
J29/1377/2012
EUID
ROONRC.J29/1377/2012
Data înmatriculării
2012-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, POMILOR, 12, 105600, camera E
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
POMILOR
Număr:
12
Cod poștal:
105600
Completare adresă:
camera E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.083.018 RON | 1.084.030 RON | 930.952 RON | 142.236 RON | 153.078 RON | 592.911 RON | 140.778 RON | 452.133 RON | 441.327 RON | 151.584 RON | 10.011 RON | 211.658 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 809.507 RON | 820.285 RON | 836.258 RON | −24.178 RON | −15.973 RON | 766.880 RON | 288.583 RON | 478.297 RON | 464.831 RON | 302.049 RON | 3.325 RON | 139.710 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 850.412 RON | 851.779 RON | 1.200.862 RON | −357.365 RON | −349.083 RON | 266.654 RON | 111.542 RON | 155.112 RON | 122.265 RON | 144.389 RON | 11.615 RON | 230.318 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 988.190 RON | 991.164 RON | 1.335.326 RON | −354.168 RON | −344.162 RON | 157.399 RON | 63.770 RON | 93.629 RON | −239.341 RON | 396.740 RON | 62.569 RON | 223.359 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.387.620 RON | 1.423.644 RON | 1.567.663 RON | −144.019 RON | −144.019 RON | 66.216 RON | 31.409 RON | 34.807 RON | −383.361 RON | 456.577 RON | 7.400 RON | 146.946 RON | 2.380 RON | 9.380 RON | 9 |
| 2024 | 1.371.150 RON | 1.376.883 RON | 1.314.753 RON | 54.899 RON | 62.130 RON | 202.825 RON | 19.927 RON | 182.898 RON | −328.461 RON | 531.286 RON | 411 RON | 159.560 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN CĂTĂLIN-ANDREI
administrator
Municipiul Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−328.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
54,9 K RON
Total Active 2024
202,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 809,5 K RON | 850,4 K RON | 988,2 K RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 820,3 K RON | 851,8 K RON | 991,2 K RON | 1,42 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 931,0 K RON | 836,3 K RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,57 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 142,2 K RON | −24,2 K RON | −357,4 K RON | −354,2 K RON | −144,0 K RON | 54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−328.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (9.8%)
Active circulante182,9 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri411 RON
Creanțe159,6 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.336,13 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,59 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
4,0%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,6 K RON | 592,9 K RON | 25,6% |
| 2020 | 302,0 K RON | 766,9 K RON | 39,4% |
| 2021 | 144,4 K RON | 266,7 K RON | 54,2% |
| 2022 | 396,7 K RON | 157,4 K RON | 252,1% |
| 2023 | 456,6 K RON | 66,2 K RON | 689,5% |
| 2024 | 531,3 K RON | 202,8 K RON | 261,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 809,5 K RON | 850,4 K RON | 988,2 K RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | 142,2 K RON | −24,2 K RON | −357,4 K RON | −354,2 K RON | −144,0 K RON | 54,9 K RON | ▲ 138,1% |
| Total active | 592,9 K RON | 766,9 K RON | 266,7 K RON | 157,4 K RON | 66,2 K RON | 202,8 K RON | ▲ 206,3% |
| Capitaluri proprii | 441,3 K RON | 464,8 K RON | 122,3 K RON | −239,3 K RON | −383,4 K RON | −328,5 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 151,6 K RON | 302,0 K RON | 144,4 K RON | 396,7 K RON | 456,6 K RON | 531,3 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 1,58 | 1,07 | 0,24 | 0,08 | 0,34 | ▲ 351,8% |
| Marjă netă (%) | 13,13 | -2,99 | -42,02 | -35,84 | -10,38 | 4,00 | ▲ 138,5% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 49 | 27 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.