TONYKARA TOUR S.R.L.
CUI: 40863957
J29/1380/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40863957
Cod înmatriculare
J29/1380/2019
EUID
ROONRC.J29/1380/2019
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MARIN BRUTARU, 12, 100305
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MARIN BRUTARU
Număr:
12
Cod poștal:
100305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.934 RON | 9.934 RON | 20.719 RON | −10.885 RON | −10.785 RON | 1.363 RON | 0 RON | 1.363 RON | −10.685 RON | 12.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.671 RON | 25.674 RON | 47.445 RON | −22.027 RON | −21.771 RON | 16.956 RON | 15.135 RON | 1.821 RON | −32.712 RON | 49.668 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.663 RON | 61.963 RON | 62.341 RON | −998 RON | −378 RON | 70.328 RON | 17.685 RON | 52.643 RON | −33.710 RON | 104.038 RON | 31.311 RON | 14.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 324.678 RON | 331.206 RON | 277.041 RON | 50.738 RON | 54.165 RON | 322.626 RON | 40.145 RON | 282.481 RON | 15.838 RON | 306.788 RON | 63.070 RON | 4.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTĂRAȘ ANTONIO ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
324,7 K RON
Rezultat Net 2023
50,7 K RON
Total Active 2023
322,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,9 K RON | 25,7 K RON | 57,7 K RON | 324,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,9 K RON | 25,7 K RON | 62,0 K RON | 331,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 20,7 K RON | 47,4 K RON | 62,3 K RON | 277,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −10,9 K RON | −22,0 K RON | −998 RON | 50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 292,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (12.4%)
Active circulante282,5 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,1 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar214,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,15 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,34 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
15,6%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 12,0 K RON | 1,4 K RON | 883,9% |
| 2021 | 49,7 K RON | 17,0 K RON | 292,9% |
| 2022 | 104,0 K RON | 70,3 K RON | 147,9% |
| 2023 | 306,8 K RON | 322,6 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,9 K RON | 25,7 K RON | 57,7 K RON | 324,7 K RON | ▲ 463,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −10,9 K RON | −22,0 K RON | −998 RON | 50,7 K RON | ▲ 5.184,0% |
| Total active | 200 RON | 1,4 K RON | 17,0 K RON | 70,3 K RON | 322,6 K RON | ▲ 358,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −10,7 K RON | −32,7 K RON | −33,7 K RON | 15,8 K RON | ▲ 147,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,0 K RON | 49,7 K RON | 104,0 K RON | 306,8 K RON | ▲ 194,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,11 | 0,04 | 0,51 | 0,92 | ▲ 82,0% |
| Marjă netă (%) | – | -109,57 | -85,80 | -1,73 | 15,63 | ▲ 1.003,5% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 19 | 37 | 66 | ▲ 78,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (50,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.