CEZWORK PROFESSIONAL S.R.L.
CUI: 39589751
J29/1381/2018
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39589751
Cod înmatriculare
J29/1381/2018
EUID
ROONRC.J29/1381/2018
Data înmatriculării
2018-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, FILIPEŞTII DE PĂDURE, 346, 3B, 2, 107245
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă:
FILIPEŞTII DE PĂDURE
Număr:
346
Bloc:
3B
Apartament:
2
Cod poștal:
107245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 495.494 RON | 496.966 RON | 485.743 RON | 6.267 RON | 11.223 RON | 44.310 RON | 175 RON | 44.135 RON | 32.077 RON | 12.233 RON | 0 RON | 68.842 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 446.417 RON | 450.235 RON | 356.813 RON | 88.626 RON | 93.422 RON | 91.447 RON | 0 RON | 91.447 RON | 88.866 RON | 2.581 RON | 0 RON | 91.472 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 65.892 RON | 67.304 RON | 61.048 RON | 5.569 RON | 6.256 RON | 8.875 RON | 134 RON | 8.741 RON | 5.809 RON | 3.066 RON | 0 RON | 8.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 346 RON | −346 RON | −346 RON | 1.567 RON | 0 RON | 1.567 RON | −106 RON | 1.673 RON | 0 RON | 1.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBRIJANU CONSTANTIN-CEZAR
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−346 RON
Total Active 2022
1,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,5 K RON | 446,4 K RON | 65,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 497,0 K RON | 450,2 K RON | 67,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 485,7 K RON | 356,8 K RON | 61,0 K RON | 346 RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 88,6 K RON | 5,6 K RON | −346 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −214,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar115 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 44,3 K RON | 27,6% |
| 2020 | 2,6 K RON | 91,4 K RON | 2,8% |
| 2021 | 3,1 K RON | 8,9 K RON | 34,6% |
| 2022 | 1,7 K RON | 1,6 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,5 K RON | 446,4 K RON | 65,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 88,6 K RON | 5,6 K RON | −346 RON | ▼ 106,2% |
| Total active | 44,3 K RON | 91,4 K RON | 8,9 K RON | 1,6 K RON | ▼ 82,3% |
| Capitaluri proprii | 32,1 K RON | 88,9 K RON | 5,8 K RON | −106 RON | ▼ 101,8% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 2,6 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 3,61 | 35,43 | 2,85 | 0,94 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 1,26 | 19,85 | 8,45 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 75 | 20 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.