HEL & KIM SOLAR S.R.L.

CUI: 50196117 J29/1382/2024 SRL Prahova, Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50196117
Cod înmatriculare J29/1382/2024
EUID ROONRC.J29/1382/2024
Data înmatriculării 2024-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure, DIŢEŞTI, 927A, 107246

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă: DIŢEŞTI
Număr: 927A
Cod poștal: 107246

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 618.291 RON 618.291 RON 587.424 RON 13.001 RON 30.867 RON 210.973 RON 8.580 RON 202.393 RON 13.201 RON 197.772 RON 953 RON 151.873 RON 0 RON 0 RON 3
2025 2.838.593 RON 2.838.593 RON 3.075.471 RON −281.673 RON −236.878 RON 412.153 RON 43.404 RON 368.749 RON −268.472 RON 680.625 RON 953 RON 343.837 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOGAY EMIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−268.472 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−281.673 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 165.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,84 M RON
Rezultat Net 2025
−281,7 K RON
Total Active 2025
412,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 618,3 K RON 2,84 M RON
Venituri totale 618,3 K RON 2,84 M RON
Cheltuieli totale 587,4 K RON 3,08 M RON
Rezultat net 13,0 K RON −281,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−268.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,4 K RON (10.5%)
Active circulante368,7 K RON (89.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri953 RON
Creanțe343,8 K RON
Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.978,59
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 8,26
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-68,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 197,8 K RON 211,0 K RON 93,7%
2025 680,6 K RON 412,2 K RON 165,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 618,3 K RON 2,84 M RON ▲ 359,1%
Rezultat net 13,0 K RON −281,7 K RON ▼ 2.266,5%
Total active 211,0 K RON 412,2 K RON ▲ 95,4%
Capitaluri proprii 13,2 K RON −268,5 K RON ▼ 2.133,7%
Datorii totale 197,8 K RON 680,6 K RON ▲ 244,1%
Lichiditate curentă 1,02 0,54 ▼ 47,1%
Marjă netă (%) 2,10 -9,92 ▼ 572,4%
Scor bonitate 50 24 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 165.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.