ALU TERMOPLAST PROD SRL
CUI: 30653672
J29/1385/2012
SRL
Prahova, Sat Ghiocel, Comuna Podenii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30653672
Cod înmatriculare
J29/1385/2012
EUID
ROONRC.J29/1385/2012
Data înmatriculării
2012-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ghiocel, Comuna Podenii Noi, GHIOCEL, 78, 107411
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ghiocel, Comuna Podenii Noi
Stradă:
GHIOCEL
Număr:
78
Cod poștal:
107411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.450 RON | 263.458 RON | 112.075 RON | 147.629 RON | 151.383 RON | 735.212 RON | 18 RON | 735.194 RON | 703.307 RON | 31.905 RON | 1.597 RON | 67.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 225.339 RON | 225.339 RON | 160.597 RON | 62.575 RON | 64.742 RON | 781.606 RON | 18 RON | 781.588 RON | 765.882 RON | 15.724 RON | 1.597 RON | 4.570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 387.808 RON | 389.027 RON | 196.135 RON | 189.080 RON | 192.892 RON | 433.351 RON | 0 RON | 433.351 RON | 416.530 RON | 16.821 RON | 0 RON | 30.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 151.265 RON | 151.265 RON | 59.890 RON | 89.892 RON | 91.375 RON | 148.520 RON | 0 RON | 148.520 RON | 91.092 RON | 57.553 RON | 266 RON | 106.419 RON | 0 RON | 125 RON | 1 |
| 2023 | 4.000 RON | 4.000 RON | 38.368 RON | −34.373 RON | −34.368 RON | 372 RON | 0 RON | 372 RON | −3.281 RON | 3.814 RON | 0 RON | 257 RON | 0 RON | 161 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.622 RON | −3.622 RON | −3.622 RON | 763 RON | 0 RON | 763 RON | −6.903 RON | 7.803 RON | 0 RON | 648 RON | 0 RON | 137 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONIŢĂ CIPRIAN VIOREL
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1022.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
763 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 225,3 K RON | 387,8 K RON | 151,3 K RON | 4,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 263,5 K RON | 225,3 K RON | 389,0 K RON | 151,3 K RON | 4,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 112,1 K RON | 160,6 K RON | 196,1 K RON | 59,9 K RON | 38,4 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | 147,6 K RON | 62,6 K RON | 189,1 K RON | 89,9 K RON | −34,4 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −49,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante763 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe648 RON
Numerar115 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-474,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,9 K RON | 735,2 K RON | 4,3% |
| 2020 | 15,7 K RON | 781,6 K RON | 2,0% |
| 2021 | 16,8 K RON | 433,4 K RON | 3,9% |
| 2022 | 57,6 K RON | 148,5 K RON | 38,8% |
| 2023 | 3,8 K RON | 372 RON | 1.025,3% |
| 2024 | 7,8 K RON | 763 RON | 1.022,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 225,3 K RON | 387,8 K RON | 151,3 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 147,6 K RON | 62,6 K RON | 189,1 K RON | 89,9 K RON | −34,4 K RON | −3,6 K RON | ▲ 89,5% |
| Total active | 735,2 K RON | 781,6 K RON | 433,4 K RON | 148,5 K RON | 372 RON | 763 RON | ▲ 105,1% |
| Capitaluri proprii | 703,3 K RON | 765,9 K RON | 416,5 K RON | 91,1 K RON | −3,3 K RON | −6,9 K RON | ▼ 110,4% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 15,7 K RON | 16,8 K RON | 57,6 K RON | 3,8 K RON | 7,8 K RON | ▲ 104,6% |
| Lichiditate curentă | 23,04 | 49,71 | 25,76 | 2,58 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 56,25 | 27,77 | 48,76 | 59,43 | -859,33 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1022.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.