DATIMOB TEO IMPEX SRL
CUI: 33720580
J29/1394/2014
SRL
Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33720580
Cod înmatriculare
J29/1394/2014
EUID
ROONRC.J29/1394/2014
Data înmatriculării
2014-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, NICOLAE BĂLCESCU, 43C, 105800
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Mizil, Oraş Mizil
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Bloc:
43C
Cod poștal:
105800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.626 RON | 243.626 RON | 101.661 RON | 138.305 RON | 141.965 RON | 423.729 RON | 2.590 RON | 421.139 RON | 257.033 RON | 166.696 RON | 224 RON | 183.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 198.244 RON | 198.244 RON | 48.564 RON | 143.732 RON | 149.680 RON | 363.771 RON | 1.439 RON | 362.332 RON | 143.932 RON | 219.839 RON | 224 RON | 183.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.750 RON | 18.750 RON | 28.466 RON | −9.904 RON | −9.716 RON | 348.221 RON | 288 RON | 347.933 RON | 134.028 RON | 214.193 RON | 224 RON | 183.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 179.447 RON | 179.447 RON | 155.711 RON | 21.941 RON | 23.736 RON | 228.010 RON | 0 RON | 228.010 RON | 125.968 RON | 102.042 RON | 40.897 RON | 81.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 943.340 RON | 943.340 RON | 695.827 RON | 239.316 RON | 247.513 RON | 408.524 RON | 7.038 RON | 401.486 RON | 261.457 RON | 147.067 RON | 74.003 RON | 251.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 591.420 RON | 591.420 RON | 528.248 RON | 46.270 RON | 63.172 RON | 189.443 RON | 19.555 RON | 169.888 RON | 46.470 RON | 142.973 RON | 61.259 RON | 82.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 690.124 RON | 695.189 RON | 749.928 RON | −74.610 RON | −54.739 RON | 602.919 RON | 446.083 RON | 156.836 RON | −28.140 RON | 631.059 RON | 54.851 RON | 82.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALEXANDRA-TEODORA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
690,1 K RON
Rezultat Net 2025
−74,6 K RON
Total Active 2025
602,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,6 K RON | 198,2 K RON | 18,8 K RON | 179,4 K RON | 943,3 K RON | 591,4 K RON | 690,1 K RON |
| Venituri totale | 243,6 K RON | 198,2 K RON | 18,8 K RON | 179,4 K RON | 943,3 K RON | 591,4 K RON | 695,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 48,6 K RON | 28,5 K RON | 155,7 K RON | 695,8 K RON | 528,2 K RON | 749,9 K RON |
| Rezultat net | 138,3 K RON | 143,7 K RON | −9,9 K RON | 21,9 K RON | 239,3 K RON | 46,3 K RON | −74,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 845,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate446,1 K RON (74%)
Active circulante156,8 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,9 K RON
Creanțe82,3 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,58 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,39 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,7 K RON | 423,7 K RON | 39,3% |
| 2020 | 219,8 K RON | 363,8 K RON | 60,4% |
| 2021 | 214,2 K RON | 348,2 K RON | 61,5% |
| 2022 | 102,0 K RON | 228,0 K RON | 44,8% |
| 2023 | 147,1 K RON | 408,5 K RON | 36,0% |
| 2024 | 143,0 K RON | 189,4 K RON | 75,5% |
| 2025 | 631,1 K RON | 602,9 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,6 K RON | 198,2 K RON | 18,8 K RON | 179,4 K RON | 943,3 K RON | 591,4 K RON | 690,1 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 138,3 K RON | 143,7 K RON | −9,9 K RON | 21,9 K RON | 239,3 K RON | 46,3 K RON | −74,6 K RON | ▼ 261,2% |
| Total active | 423,7 K RON | 363,8 K RON | 348,2 K RON | 228,0 K RON | 408,5 K RON | 189,4 K RON | 602,9 K RON | ▲ 218,3% |
| Capitaluri proprii | 257,0 K RON | 143,9 K RON | 134,0 K RON | 126,0 K RON | 261,5 K RON | 46,5 K RON | −28,1 K RON | ▼ 160,6% |
| Datorii totale | 166,7 K RON | 219,8 K RON | 214,2 K RON | 102,0 K RON | 147,1 K RON | 143,0 K RON | 631,1 K RON | ▲ 341,4% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 1,65 | 1,62 | 2,23 | 2,73 | 1,19 | 0,25 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 56,77 | 72,50 | -52,82 | 12,23 | 25,37 | 7,82 | -10,81 | ▼ 238,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 47 | 100 | 100 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 845,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.