ADENIS PRO CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 39600540
J29/1397/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39600540
Cod înmatriculare
J29/1397/2018
EUID
ROONRC.J29/1397/2018
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, NICOLAE TITULESCU, 7, 100358
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
7
Cod poștal:
100358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.091 RON | 69.091 RON | 32.024 RON | 36.378 RON | 37.067 RON | 49.198 RON | 3.605 RON | 45.593 RON | 36.632 RON | 12.566 RON | 791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.190 RON | 63.190 RON | 49.651 RON | 12.908 RON | 13.539 RON | 58.078 RON | 2.872 RON | 55.206 RON | 49.540 RON | 8.538 RON | 791 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.470 RON | 71.470 RON | 43.677 RON | 26.393 RON | 27.793 RON | 80.399 RON | 2.139 RON | 78.260 RON | 75.933 RON | 4.466 RON | 1.845 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.623 RON | 20.623 RON | 25.010 RON | −5.006 RON | −4.387 RON | 74.193 RON | 1.405 RON | 72.788 RON | 70.927 RON | 3.266 RON | 330 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.053 RON | −2.053 RON | −2.053 RON | 70.103 RON | 672 RON | 69.431 RON | 68.874 RON | 1.229 RON | 330 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.612 RON | −2.612 RON | −2.612 RON | 69.431 RON | 0 RON | 69.431 RON | 66.262 RON | 3.169 RON | 330 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ADI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.612 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
69,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 63,2 K RON | 71,5 K RON | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 69,1 K RON | 63,2 K RON | 71,5 K RON | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 49,7 K RON | 43,7 K RON | 25,0 K RON | 2,1 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 12,9 K RON | 26,4 K RON | −5,0 K RON | −2,1 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 21,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330 RON
Creanțe619 RON
Numerar68,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,6 K RON | 49,2 K RON | 25,5% |
| 2020 | 8,5 K RON | 58,1 K RON | 14,7% |
| 2021 | 4,5 K RON | 80,4 K RON | 5,6% |
| 2022 | 3,3 K RON | 74,2 K RON | 4,4% |
| 2023 | 1,2 K RON | 70,1 K RON | 1,8% |
| 2024 | 3,2 K RON | 69,4 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 63,2 K RON | 71,5 K RON | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 12,9 K RON | 26,4 K RON | −5,0 K RON | −2,1 K RON | −2,6 K RON | ▼ 27,2% |
| Total active | 49,2 K RON | 58,1 K RON | 80,4 K RON | 74,2 K RON | 70,1 K RON | 69,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 36,6 K RON | 49,5 K RON | 75,9 K RON | 70,9 K RON | 68,9 K RON | 66,3 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 8,5 K RON | 4,5 K RON | 3,3 K RON | 1,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 157,9% |
| Lichiditate curentă | 3,63 | 6,47 | 17,52 | 22,29 | 56,49 | 21,91 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 52,65 | 20,43 | 36,93 | -24,27 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 64 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (21.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.