ROMȘTEFY INTERSPEED S.R.L.
CUI: 40891850
J29/1406/2019
SRL
Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40891850
Cod înmatriculare
J29/1406/2019
EUID
ROONRC.J29/1406/2019
Data înmatriculării
2019-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti, ŞIPOTU, 372, 107342
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Stradă:
ŞIPOTU
Număr:
372
Cod poștal:
107342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.971 RON | 244.296 RON | 244.308 RON | −2.553 RON | −12 RON | 170.033 RON | 0 RON | 170.033 RON | −2.353 RON | 172.480 RON | 0 RON | 164.319 RON | 0 RON | 94 RON | 1 |
| 2020 | 695.181 RON | 696.541 RON | 643.588 RON | 46.414 RON | 52.953 RON | 139.725 RON | 0 RON | 139.725 RON | 44.061 RON | 95.675 RON | 0 RON | 120.403 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2021 | 621.808 RON | 628.770 RON | 604.850 RON | 18.407 RON | 23.920 RON | 133.793 RON | 0 RON | 133.793 RON | 62.468 RON | 71.325 RON | 0 RON | 113.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 183.818 RON | 184.305 RON | 247.573 RON | −68.006 RON | −63.268 RON | 80.039 RON | 0 RON | 80.039 RON | −5.538 RON | 85.577 RON | 0 RON | 56.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.564 RON | 335.842 RON | 374.458 RON | −41.972 RON | −38.616 RON | 92.330 RON | 2.863 RON | 89.467 RON | −47.510 RON | 139.840 RON | 0 RON | 56.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 516.523 RON | 516.549 RON | 472.677 RON | 35.787 RON | 43.872 RON | 127.244 RON | 6.591 RON | 120.653 RON | −11.723 RON | 138.967 RON | 0 RON | 99.997 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJANU ROMICĂ-NICU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
516,5 K RON
Rezultat Net 2024
35,8 K RON
Total Active 2024
127,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,0 K RON | 695,2 K RON | 621,8 K RON | 183,8 K RON | 335,6 K RON | 516,5 K RON |
| Venituri totale | 244,3 K RON | 696,5 K RON | 628,8 K RON | 184,3 K RON | 335,8 K RON | 516,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,3 K RON | 643,6 K RON | 604,9 K RON | 247,6 K RON | 374,5 K RON | 472,7 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 46,4 K RON | 18,4 K RON | −68,0 K RON | −42,0 K RON | 35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 417,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (5.2%)
Active circulante120,7 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,0 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,9%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,5 K RON | 170,0 K RON | 101,4% |
| 2020 | 95,7 K RON | 139,7 K RON | 68,5% |
| 2021 | 71,3 K RON | 133,8 K RON | 53,3% |
| 2022 | 85,6 K RON | 80,0 K RON | 106,9% |
| 2023 | 139,8 K RON | 92,3 K RON | 151,5% |
| 2024 | 139,0 K RON | 127,2 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,0 K RON | 695,2 K RON | 621,8 K RON | 183,8 K RON | 335,6 K RON | 516,5 K RON | ▲ 53,9% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 46,4 K RON | 18,4 K RON | −68,0 K RON | −42,0 K RON | 35,8 K RON | ▲ 185,3% |
| Total active | 170,0 K RON | 139,7 K RON | 133,8 K RON | 80,0 K RON | 92,3 K RON | 127,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 44,1 K RON | 62,5 K RON | −5,5 K RON | −47,5 K RON | −11,7 K RON | ▲ 75,3% |
| Datorii totale | 172,5 K RON | 95,7 K RON | 71,3 K RON | 85,6 K RON | 139,8 K RON | 139,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,46 | 1,88 | 0,94 | 0,64 | 0,87 | ▲ 35,7% |
| Marjă netă (%) | -1,05 | 6,68 | 2,96 | -37,00 | -12,51 | 6,93 | ▲ 155,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 67 | 17 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.