CATA DIESEL SERVICE SRL
CUI: 29112860
J29/1410/2011
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29112860
Cod înmatriculare
J29/1410/2011
EUID
ROONRC.J29/1410/2011
Data înmatriculării
2011-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, CRÂNGULUI, 126, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
126
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201.454 RON | 201.454 RON | 215.211 RON | −15.772 RON | −13.757 RON | 30.838 RON | 8.668 RON | 22.170 RON | −189.646 RON | 221.484 RON | 2.760 RON | 4.700 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
| 2025 | 195.110 RON | 195.110 RON | 245.433 RON | −52.005 RON | −50.323 RON | 27.151 RON | 8.668 RON | 18.483 RON | −241.651 RON | 269.802 RON | 2.960 RON | 9.734 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN MARIANA-MĂDĂLINA
administrator
PLOIEŞTI / PH
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−241.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.005 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 993.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,1 K RON
Rezultat Net 2025
−52,0 K RON
Total Active 2025
27,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 195,1 K RON |
| Venituri totale | 201,5 K RON | 195,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,2 K RON | 245,4 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−241.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (31.9%)
Active circulante18,5 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,92 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,04 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-191,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 221,5 K RON | 30,8 K RON | 718,2% |
| 2025 | 269,8 K RON | 27,2 K RON | 993,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 195,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −52,0 K RON | ▼ 229,7% |
| Total active | 30,8 K RON | 27,2 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −189,6 K RON | −241,7 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 221,5 K RON | 269,8 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | -7,83 | -26,65 | ▼ 240,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 993.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.