PATCOF AD&D CONCEPT S.R.L.
CUI: 39607670
J29/1417/2018
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39607670
Cod înmatriculare
J29/1417/2018
EUID
ROONRC.J29/1417/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, CALEA DOFTANEI, 350, A1, B, P, 107645
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
CALEA DOFTANEI
Număr:
350
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
P
Cod poștal:
107645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 315.201 RON | 315.819 RON | 312.669 RON | 825 RON | 3.150 RON | 66.450 RON | 25.742 RON | 40.708 RON | 1.025 RON | 65.425 RON | 11.123 RON | 15.369 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 885.650 RON | 889.996 RON | 685.195 RON | 196.987 RON | 204.801 RON | 227.994 RON | 25.458 RON | 202.536 RON | 198.012 RON | 29.982 RON | 12.854 RON | 18.448 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.069.879 RON | 1.078.726 RON | 925.052 RON | 144.273 RON | 153.674 RON | 402.018 RON | 240.883 RON | 161.135 RON | 184.785 RON | 217.233 RON | 29.210 RON | 34.101 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.226.168 RON | 1.245.844 RON | 1.190.135 RON | 43.338 RON | 55.709 RON | 286.981 RON | 177.526 RON | 109.455 RON | 55.324 RON | 231.657 RON | 31.032 RON | 62.716 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.305.116 RON | 1.309.645 RON | 1.267.959 RON | 9.537 RON | 41.686 RON | 250.065 RON | 191.894 RON | 58.171 RON | 10.860 RON | 239.205 RON | 12.932 RON | 17.972 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
PENEVA-APOSTOL DESISLAVA
administrator
Varna, Bulgaria
APOSTOL DANIEL
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
250,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,2 K RON | 885,7 K RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 315,8 K RON | 890,0 K RON | 1,08 M RON | 1,25 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 312,7 K RON | 685,2 K RON | 925,1 K RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 825 RON | 197,0 K RON | 144,3 K RON | 43,3 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,9 K RON (76.7%)
Active circulante58,2 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,92 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,62 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65,4 K RON | 66,5 K RON | 98,5% |
| 2021 | 30,0 K RON | 228,0 K RON | 13,2% |
| 2022 | 217,2 K RON | 402,0 K RON | 54,0% |
| 2023 | 231,7 K RON | 287,0 K RON | 80,7% |
| 2024 | 239,2 K RON | 250,1 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,2 K RON | 885,7 K RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 825 RON | 197,0 K RON | 144,3 K RON | 43,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 78,0% |
| Total active | 66,5 K RON | 228,0 K RON | 402,0 K RON | 287,0 K RON | 250,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 198,0 K RON | 184,8 K RON | 55,3 K RON | 10,9 K RON | ▼ 80,4% |
| Datorii totale | 65,4 K RON | 30,0 K RON | 217,2 K RON | 231,7 K RON | 239,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 6,76 | 0,74 | 0,47 | 0,24 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | 22,24 | 13,48 | 3,53 | 0,73 | ▼ 79,3% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 65 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.